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券商分级

(502053)

净值:
0.8170
日增长率:
4.08%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
券商分级(502053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-010.81704.08%
2020-05-290.7850-0.76%
2020-05-270.7800-0.89%
2020-05-260.78701.03%
2020-05-250.7790-0.13%
2020-05-220.7800-2.38%
2020-05-210.7990-0.87%
2020-05-200.8060-0.49%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 2.6285亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0633亿元
最近分红 券商分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.29% 794/843
最近一月 -4.52% 799/843
最近三月 0.98% 750/843
最近六月 -2.37% 695/843
最近一年 19.63% 437/843
今年以来 25.86% 467/843
成立以来 -11.87% 691/843
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600837海通证券151.872255.2511.25金融业
600030中信证券147.732514.3612.55金融业
000166申万宏源117.38657.313.28金融业
601377兴业证券87.98653.693.26金融业
601211国泰君安84.651736.108.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9947.2293.55
制造业19.150.18
信息传输、软件和信息技术服务业10.110.10
批发和零售业1.910.02
科学研究和技术服务业1.760.02
其他651.736.13
券商分级(502053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9980.1493.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计701.756.55
其他各项资产25.320.24
券商分级(502053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今冯雨生629-3.71-13.50
现任基金经理:陈亘斯
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