基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
券商LOF(502053) |
净值：
1.2137
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.2137 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,773,094.00 | 48,086,309.28 | 15.43 |
| 600030 | 中信证券 | 1,368,795.00 | 40,926,970.50 | 13.13 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,584,631.00 | 29,901,986.97 | 9.59 |
| 601688 | 华泰证券 | 717,403.00 | 15,617,863.31 | 5.01 |
| 000776 | 广发证券 | 414,045.00 | 9,224,922.60 | 2.96 |
| 600999 | 招商证券 | 520,448.00 | 8,904,865.28 | 2.86 |
| 600958 | 东方证券 | 733,118.00 | 8,386,869.92 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,264,163.00 | 6,737,988.79 | 2.16 |
| 601377 | 兴业证券 | 968,839.00 | 6,336,207.06 | 2.03 |
| 601995 | 中金公司 | 164,000.00 | 6,049,960.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 296,423,664.44 | 95.09 | 99.89 |
| 制造业 | 279,153.27 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 27,560.97 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,959.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.19 | - | 6.13 | 311,735,157.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.38 | 304,269,344.34 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.16 | 329,601,047.74 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.59 | 350,989,257.98 |
| 2024-09-30 | 92.64 | - | 5.58 | 386,777,001.19 |
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