券商LOF(502053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

券商LOF(502053)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-16,524,532.61	14,444,420.28	-8,549,372.03	86,761,395.97
利息合计	37,031.25	98,670.53	63,697.35	363,974.31
其中：存款利息收入	37,031.25	98,670.53	63,697.35	357,248.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,772,787.40	9,159,623.57	-445,235.65	11,882,399.63
其中：股票投资收益	1,423,610.83	5,144,300.34	-1,431,703.10	6,470,844.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,349,176.57	4,015,323.23	986,467.45	5,411,555.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,447,861.02	4,960,744.28	-8,257,328.25	73,527,230.22
其他收入	113,509.76	225,381.90	89,494.52	987,791.81
费用	1,860,586.09	4,042,955.31	2,054,708.27	4,165,249.14
管理人报酬	1,439,177.68	3,125,083.19	1,568,789.34	3,128,961.81
基金托管费	287,835.52	625,016.62	313,757.85	625,792.43
销售服务费	46,482.14	71,019.26	36,656.97	24,037.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,090.75	221,836.24	135,504.11	386,433.10
利润总额	-18,385,118.70	10,401,464.97	-10,604,080.30	82,596,146.83

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