万家科创板
(506001)
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累计净值：1.9440
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7707 | 2.36% |
| 2026-05-12 | 1.7298 | 0.38% |
| 2026-05-11 | 1.7233 | 5.73% |
| 2026-05-08 | 1.6299 | -1.67% |
| 2026-05-07 | 1.6576 | 1.67% |
| 2026-05-06 | 1.6304 | 4.38% |
| 2026-04-30 | 1.5620 | 2.56% |
| 2026-04-29 | 1.5230 | 0.83% |
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基金全称
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万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮 武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.83亿元
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份额规模
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4.6817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.61%
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最近一月
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29.47%
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最近三月
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26.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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78.32%
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最近两年
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133.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 284,568.00 | 35,650,679.04 | 6.12 |
| 688002 | 睿创微纳 | 344,232.00 | 34,836,278.40 | 5.98 |
| 688041 | 海光信息 | 141,410.00 | 29,732,866.60 | 5.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 312,168.00 | 29,359,400.40 | 5.04 |
| 688012 | 中微公司 | 73,313.00 | 22,461,636.94 | 3.85 |
| 688702 | 盛科通信 | 131,388.00 | 21,926,029.44 | 3.76 |
| 688766 | 普冉股份 | 89,363.00 | 20,123,653.97 | 3.45 |
| 688200 | 华峰测控 | 74,740.00 | 19,641,672.00 | 3.37 |
| 688235 | 百济神州 | 83,168.00 | 19,427,213.12 | 3.33 |
| 688347 | 华虹公司 | 164,000.00 | 17,367,600.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,542,797.99 | 79.03 | 89.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,865,783.93 | 9.07 | 10.28 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,483.80 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.26 | - | 11.41 | 582,724,115.19 |
| 2025-12-31 | 80.85 | - | 19.80 | 629,126,965.40 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 13.11 | 668,036,703.40 |
| 2025-06-30 | 86.65 | - | 13.48 | 483,145,158.13 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 14.53 | 497,324,915.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 827 | 169.92 |
| 2024-02-08 | - | 黄兴亮 | 827 | 169.92 |
| 2020-08-03 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1284 | -24.43 |
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