万家科创板
(506001)
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累计净值：1.4155
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2935 | -2.07% |
| 2025-11-13 | 1.3209 | 1.05% |
| 2025-11-12 | 1.3072 | -0.25% |
| 2025-11-11 | 1.3105 | -0.76% |
| 2025-11-10 | 1.3205 | -0.32% |
| 2025-11-07 | 1.3247 | -1.21% |
| 2025-11-06 | 1.3409 | 2.69% |
| 2025-11-05 | 1.3058 | -0.31% |
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基金全称
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万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄兴亮 武玉迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.68亿元
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份额规模
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4.6390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.36%
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最近一月
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-2.82%
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最近三月
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14.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.55%
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最近两年
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42.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 365,274.00 | 56,544,415.20 | 8.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 311,717.00 | 43,680,903.21 | 6.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 423,889.00 | 37,488,743.16 | 5.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,261.00 | 37,445,825.00 | 5.61 |
| 688036 | 传音控股 | 382,130.00 | 35,996,646.00 | 5.39 |
| 689009 | 九号公司 | 370,643.00 | 24,796,016.70 | 3.71 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 109,333.00 | 23,709,954.38 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 89,100.00 | 22,506,660.00 | 3.37 |
| 688702 | 盛科通信 | 169,180.00 | 21,404,653.60 | 3.20 |
| 688235 | 百济神州 | 67,820.00 | 20,813,958.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,508,602.33 | 75.37 | 85.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,589,318.89 | 12.36 | 14.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,234.16 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 13.11 | 668,036,703.40 |
| 2025-06-30 | 86.65 | - | 13.48 | 483,145,158.13 |
| 2025-03-31 | 85.64 | - | 14.53 | 497,324,915.84 |
| 2024-12-31 | 79.09 | 1.06 | 20.97 | 451,497,516.44 |
| 2024-09-30 | 70.22 | 2.14 | 27.79 | 407,859,842.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 黄兴亮 | 649 | 90.04 |
| 2024-02-08 | - | 武玉迪 | 649 | 90.04 |
| 2020-08-03 | 2024-02-08 | 李文宾 | 1284 | -24.43 |
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