首页 - 基金 - 万家科创板2年定期开放混合(506001) - 基金净值
万家科创板2年定期开放混合(506001)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0842 1.1772
2 2023-02-10 1.0672 1.1602
3 2023-02-03 1.0703 1.1633
4 2023-01-13 0.9901 1.0831
5 2023-01-12 0.9951 1.0881
6 2023-01-11 0.9920 1.0850
7 2023-01-10 1.0086 1.1016
8 2023-01-09 1.0027 1.0957
9 2023-01-06 1.0042 1.0972
10 2023-01-05 1.0036 1.0966
11 2023-01-04 0.9955 1.0885
12 2023-01-03 1.0025 1.0955
13 2022-12-31 0.9648 1.0578
14 2022-12-30 0.9648 1.0578
15 2022-12-29 0.9715 1.0645
16 2022-12-28 0.9631 1.0561
17 2022-12-27 0.9716 1.0646
18 2022-12-26 0.9550 1.0480
19 2022-12-23 0.9242 1.0172
20 2022-12-22 0.9449 1.0379
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