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国泰科创板两年定期开放混合(506009)
国泰科创板两年定期开放混合
(506009)
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累计净值：1.7619
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5252 | 0.52% |
| 2026-11-06 | 1.5173 | 18.21% |
| 2026-10-30 | 1.2836 | -18.04% |
| 2026-10-23 | 1.5662 | -11.50% |
| 2026-10-16 | 1.7697 | -3.00% |
| 2026-10-09 | 1.8244 | -5.44% |
| 2026-09-30 | 1.9294 | -6.35% |
| 2026-09-24 | 2.0603 | -4.25% |
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基金全称
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国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.3792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-16.40%
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最近三月
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-28.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.21%
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最近两年
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96.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 20,668.00 | 7,214,992.12 | 9.86 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,746.00 | 6,877,440.00 | 9.40 |
| 688200 | 华峰测控 | 17,734.00 | 6,632,516.00 | 9.06 |
| 688012 | 中微公司 | 20,692.00 | 6,591,436.60 | 9.01 |
| 688409 | 富创精密 | 37,266.00 | 6,338,946.60 | 8.66 |
| 688347 | 华虹宏力 | 30,180.00 | 6,275,025.60 | 8.58 |
| 688120 | 华海清科 | 24,933.00 | 5,670,512.19 | 7.75 |
| 688037 | 芯源微 | 16,525.00 | 5,408,136.75 | 7.39 |
| 002371 | 北方华创 | 7,800.00 | 4,804,566.00 | 6.57 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,902.00 | 4,680,926.00 | 6.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,768,464.39 | 91.25 | 96.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,208,236.83 | 3.02 | 3.20 |
| 采矿业 | 1,159.02 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.27 | 5.47 | 0.52 | 73,169,072.22 |
| 2026-06-30 | 94.65 | 3.50 | 2.04 | 110,421,856.35 |
| 2026-03-31 | 94.18 | 5.56 | 1.20 | 49,048,378.82 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 5.88 | 240,260,902.64 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 6.04 | 243,916,011.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 彭凌志 | 628 | 75.61 |
| 2022-02-18 | 2024-12-24 | 姜英 | 1040 | -12.48 |
| 2022-02-18 | 2025-02-25 | 樊利安 | 1103 | -2.39 |
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