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国泰科创板两年定期开放混合(506009)
国泰科创板两年定期开放混合
(506009)
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累计净值：1.4878
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4790 | -6.55% |
| 2026-01-30 | 1.5827 | -2.08% |
| 2026-01-23 | 1.6164 | -0.65% |
| 2026-01-16 | 1.6269 | 6.12% |
| 2026-01-09 | 1.5331 | 13.36% |
| 2025-12-31 | 1.3524 | 0.29% |
| 2025-12-26 | 1.3485 | 4.41% |
| 2025-12-19 | 1.2915 | -3.85% |
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基金全称
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国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.7766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.55%
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最近一月
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-3.53%
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最近三月
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8.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.92%
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最近两年
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106.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 148,656.00 | 22,742,881.44 | 9.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 66,731.00 | 22,021,230.00 | 9.17 |
| 688041 | 海光信息 | 96,070.00 | 21,559,068.70 | 8.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,874.00 | 21,518,000.70 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 74,366.00 | 21,101,352.50 | 8.78 |
| 002371 | 北方华创 | 45,400.00 | 20,842,232.00 | 8.67 |
| 688347 | 华虹公司 | 158,085.00 | 17,052,628.95 | 7.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 133,836.00 | 16,439,075.88 | 6.84 |
| 688652 | 京仪装备 | 108,479.00 | 10,664,570.49 | 4.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 57,069.00 | 7,816,740.93 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,000.00 | 4,840,130.18 | 2.01 |
| 01347 | 华虹半导体 | 53,000.00 | 3,556,790.04 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,726,133.24 | 78.55 | 86.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,334,741.63 | 12.21 | 13.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,583.05 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 5.88 | 240,260,902.64 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 6.04 | 243,916,011.88 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 6.17 | 162,342,217.22 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.03 | 160,828,450.59 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 10.88 | 149,397,780.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 彭凌志 | 352 | 52.81 |
| 2022-02-18 | 2025-02-25 | 樊利安 | 1103 | -2.39 |
| 2022-02-18 | 2024-12-24 | 姜英 | 1040 | -12.48 |
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