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国泰科创板两年定期开放混合(506009)
国泰科创板两年定期开放混合
(506009)
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累计净值：1.3573
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3485 | 4.41% |
| 2025-12-19 | 1.2915 | -3.85% |
| 2025-12-12 | 1.3432 | 3.59% |
| 2025-12-05 | 1.2966 | 1.77% |
| 2025-11-28 | 1.2740 | 4.04% |
| 2025-11-21 | 1.2245 | -5.97% |
| 2025-11-14 | 1.3022 | -4.84% |
| 2025-11-07 | 1.3684 | 4.47% |
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基金全称
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国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.44亿元
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份额规模
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1.7766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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10.13%
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最近三月
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1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.39%
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最近两年
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61.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 14,318.00 | 18,971,350.00 | 7.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 133,313.00 | 18,681,150.69 | 7.66 |
| 002371 | 北方华创 | 40,000.00 | 18,094,400.00 | 7.42 |
| 688347 | 华虹公司 | 141,496.00 | 16,209,781.76 | 6.65 |
| 688041 | 海光信息 | 63,582.00 | 16,060,813.20 | 6.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 58,243.00 | 15,153,663.74 | 6.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 129,990.00 | 15,082,739.70 | 6.18 |
| 688012 | 中微公司 | 50,292.00 | 15,036,805.08 | 6.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 67,992.00 | 12,442,536.00 | 5.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 68,247.00 | 10,564,635.60 | 4.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 75,000.00 | 5,447,066.93 | 2.23 |
| 01347 | 华虹半导体 | 36,000.00 | 2,629,382.40 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,856,629.17 | 77.43 | 85.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,010,554.32 | 13.12 | 14.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,853.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 6.04 | 243,916,011.88 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 6.17 | 162,342,217.22 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.03 | 160,828,450.59 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 10.88 | 149,397,780.84 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.16 | 136,088,045.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 彭凌志 | 307 | 39.32 |
| 2022-02-18 | 2025-02-25 | 樊利安 | 1103 | -2.39 |
| 2022-02-18 | 2024-12-24 | 姜英 | 1040 | -12.48 |
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