超大ETF

(510020)

最新价:
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净值:2.5022  累计净值:0.9229 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 博时基金 基金经理 万琼
销售机构 查看详情 发行份额 14.0675亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0209亿元
最近分红 超大ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.45% 279/357
最近一月 1.73% 274/357
最近三月 3.41% 71/357
最近六月 -6.18% 69/357
最近一年 -11.76% 54/357
今年以来 -10.09% 123/357
成立以来 -6.84% 221/357
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级1.02204.23%
博时弘康18个月定期开放债券A1.04383.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通194.051449.535.05-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600016民生银行178.721469.085.12-0.35%6.72%13.44%金融业
600030中信证券87.071481.965.160.11%7.59%12.20%金融业
601166兴业银行86.701461.735.09-1.42%1.22%8.98%金融业
600887伊利股份74.301604.225.598.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6052.9729.95
金融业5879.1629.09
采矿业3175.8615.71
建筑业3107.9815.38
信息传输、软件和信息技术服务业1727.598.55
其他266.781.32
超大ETF(510020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19943.5698.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计305.901.51
其他各项资产0.470.00
超大ETF(510020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今万琼695-26.58-28.57
2012-11-132015-10-08方维玲105927.9545.49
2010-01-052012-11-13王政1043-37.05-27.98
2009-12-292010-04-30张晓军122-17.15-9.26
现任基金经理:万琼