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超大盘ETF博时(510020)
超大盘ETF博时
(510020)
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累计净值：1.4645
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 3.9708 | -1.40% |
| 2026-08-10 | 4.0272 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 4.0226 | 1.63% |
| 2026-08-06 | 3.9579 | -0.31% |
| 2026-08-05 | 3.9704 | 1.45% |
| 2026-08-04 | 3.9138 | -0.23% |
| 2026-08-03 | 3.9227 | -1.02% |
| 2026-07-31 | 3.9632 | -0.03% |
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基金全称
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上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李庆阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.3585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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1.49%
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最近三月
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-2.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.05%
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最近两年
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50.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 25,571.00 | 9,468,941.30 | 6.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,468.00 | 8,650,607.76 | 6.24 |
| 603259 | 药明康德 | 69,400.00 | 8,640,994.00 | 6.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,312.00 | 8,475,561.60 | 6.11 |
| 600030 | 中信证券 | 265,913.00 | 7,639,680.49 | 5.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 144,762.00 | 7,533,414.48 | 5.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 393,900.00 | 6,912,945.00 | 4.98 |
| 600111 | 北方稀土 | 142,100.00 | 6,827,905.00 | 4.92 |
| 600309 | 万华化学 | 95,400.00 | 6,526,314.00 | 4.71 |
| 600150 | 中国船舶 | 191,134.00 | 6,458,417.86 | 4.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,370,582.76 | 41.37 | 41.72 |
| 金融业 | 38,460,789.75 | 27.73 | 27.97 |
| 采矿业 | 18,151,857.00 | 13.09 | 13.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,640,994.00 | 6.23 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,475,561.60 | 6.11 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,403,093.00 | 4.62 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 0.96 | 138,692,301.15 |
| 2026-03-31 | 99.26 | - | 0.83 | 136,019,447.34 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.86 | 153,070,104.60 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.85 | 156,627,931.99 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 1.15 | 146,977,568.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 923 | 56.60 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -17.01 |
| 2019-10-11 | 2023-03-08 | 尹浩 | 1244 | 5.14 |
| 2015-06-08 | 2019-10-11 | 万琼 | 1586 | -11.10 |
| 2012-11-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 1059 | 23.15 |
| 2010-01-07 | 2012-11-13 | 王政 | 1041 | -37.12 |
| 2009-12-29 | 2010-04-30 | 张晓军 | 122 | -17.75 |
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