首页 >
基金>
超大盘ETF博时(510020)
超大盘ETF博时
(510020)
|
|
|
累计净值：1.3934
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 3.7778 | -0.82% |
| 2026-11-09 | 3.8089 | 0.32% |
| 2026-11-06 | 3.7968 | -0.89% |
| 2026-11-05 | 3.8309 | 0.21% |
| 2026-11-04 | 3.8227 | 1.54% |
| 2026-11-03 | 3.7649 | 0.35% |
| 2026-11-02 | 3.7518 | 0.58% |
| 2026-10-30 | 3.7301 | -0.98% |
|
基金全称
|
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李庆阳
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.38亿元
|
份额规模
|
0.3585亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
-1.09%
|
|
最近三月
|
-6.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.05%
|
|
最近两年
|
17.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 69,900.00 | 11,697,066.00 | 8.50 |
| 600150 | 中国船舶 | 192,534.00 | 7,528,079.40 | 5.47 |
| 601398 | 工商银行 | 894,100.00 | 7,403,148.00 | 5.38 |
| 600036 | 招商银行 | 174,221.00 | 7,188,358.46 | 5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 239,000.00 | 7,119,810.00 | 5.18 |
| 601288 | 农业银行 | 1,020,700.00 | 7,114,279.00 | 5.17 |
| 600900 | 长江电力 | 243,800.00 | 6,958,052.00 | 5.06 |
| 600030 | 中信证券 | 268,036.00 | 6,931,410.96 | 5.04 |
| 601318 | 中国平安 | 129,916.00 | 6,923,223.64 | 5.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,962.00 | 6,889,406.40 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,404,318.04 | 35.92 | 36.20 |
| 金融业 | 42,269,280.16 | 30.73 | 30.98 |
| 采矿业 | 20,688,109.81 | 15.04 | 15.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,697,066.00 | 8.50 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,958,052.00 | 5.06 | 5.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,442,532.24 | 3.96 | 3.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.21 | - | 0.91 | 137,546,770.66 |
| 2026-06-30 | 99.14 | - | 0.96 | 138,692,301.15 |
| 2026-03-31 | 99.26 | - | 0.83 | 136,019,447.34 |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.86 | 153,070,104.60 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.85 | 156,627,931.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 1014 | 48.98 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -17.01 |
| 2019-10-11 | 2023-03-08 | 尹浩 | 1244 | 5.14 |
| 2015-06-08 | 2019-10-11 | 万琼 | 1586 | -11.10 |
| 2012-11-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 1059 | 23.15 |
| 2010-01-07 | 2012-11-13 | 王政 | 1041 | -37.12 |
| 2009-12-29 | 2010-04-30 | 张晓军 | 122 | -17.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
