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博时上证超大盘ETF(510020)
博时上证超大盘ETF
(510020)
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累计净值：1.4298
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.8766 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 3.8807 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 3.8962 | 1.01% |
| 2026-02-03 | 3.8574 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 3.8408 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 3.9412 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 3.9845 | 1.04% |
| 2026-01-28 | 3.9436 | 0.25% |
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基金全称
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上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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李庆阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.53亿元
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份额规模
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0.3885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.64%
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最近一月
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-4.91%
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最近三月
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-2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.99%
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最近两年
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48.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 108,100.00 | 8,289,108.00 | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,100.00 | 8,276,247.00 | 5.41 |
| 601318 | 中国平安 | 119,316.00 | 8,161,214.40 | 5.33 |
| 601857 | 中国石油 | 767,900.00 | 7,993,839.00 | 5.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,559.00 | 7,929,781.97 | 5.18 |
| 688041 | 海光信息 | 34,149.00 | 7,663,377.09 | 5.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 362,282.00 | 7,629,658.92 | 4.98 |
| 600030 | 中信证券 | 263,513.00 | 7,565,458.23 | 4.94 |
| 601398 | 工商银行 | 946,600.00 | 7,506,538.00 | 4.90 |
| 601088 | 中国神华 | 184,900.00 | 7,488,450.00 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,130,850.42 | 34.71 | 34.96 |
| 金融业 | 45,644,359.65 | 29.82 | 30.03 |
| 采矿业 | 23,758,536.00 | 15.52 | 15.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,573,771.10 | 9.52 | 9.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,486,864.00 | 4.89 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,379,366.00 | 4.82 | 4.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.28 | - | 0.86 | 153,070,104.60 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 0.85 | 156,627,931.99 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 1.15 | 146,977,568.76 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.79 | 132,945,208.33 |
| 2024-12-31 | 99.04 | - | 1.12 | 134,040,111.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 李庆阳 | 739 | 52.88 |
| 2022-07-22 | 2024-02-02 | 唐屹兵 | 560 | -17.01 |
| 2019-10-11 | 2023-03-08 | 尹浩 | 1244 | 5.14 |
| 2015-06-08 | 2019-10-11 | 万琼 | 1586 | -11.10 |
| 2012-11-13 | 2015-10-08 | 方维玲 | 1059 | 23.15 |
| 2010-01-07 | 2012-11-13 | 王政 | 1041 | -37.12 |
| 2009-12-29 | 2010-04-30 | 张晓军 | 122 | -17.75 |
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