超大盘ETF博时(510020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

超大盘ETF博时(510020)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,480,729.82	34,413,779.09	6,439,006.40	23,339,506.30
利息合计	2,477.58	4,997.19	2,243.11	5,527.54
其中：存款利息收入	2,477.58	4,997.19	2,243.11	5,527.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,066,857.24	29,509,756.31	8,914,443.14	-1,104,978.05
其中：股票投资收益	10,160,306.06	24,841,894.29	6,875,009.33	-4,936,208.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,906,551.18	4,667,862.02	2,039,433.81	3,831,230.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,527,328.52	4,870,154.13	-2,483,337.70	24,444,987.73
其他收入	-22,736.12	28,871.46	5,657.85	-6,030.92
费用	495,761.17	1,000,894.23	469,802.72	800,571.81
管理人报酬	357,312.24	721,545.17	335,692.70	554,622.30
基金托管费	71,462.46	144,309.06	67,138.55	110,924.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,986.47	135,040.00	66,971.47	135,025.00
利润总额	-1,976,490.99	33,412,884.86	5,969,203.68	22,538,934.49

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