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华夏上证50ETF(510050)
华夏上证50ETF
(510050)
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累计净值：4.6366
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 3.1196 | 0.42% |
| 2025-12-25 | 3.1067 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 3.0974 | -0.08% |
| 2025-12-23 | 3.0998 | 0.24% |
| 2025-12-22 | 3.0924 | 0.53% |
| 2025-12-19 | 3.0761 | 0.36% |
| 2025-12-18 | 3.0651 | 0.23% |
| 2025-12-17 | 3.0582 | 1.29% |
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基金全称
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上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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804.54亿元
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份额规模
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577.2397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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2.76%
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最近三月
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4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.17%
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最近两年
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42.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,991,571.00 | 17,315,708,608.29 | 9.60 |
| 601318 | 中国平安 | 205,558,197.00 | 11,328,312,236.67 | 6.28 |
| 600036 | 招商银行 | 236,390,892.00 | 9,552,555,945.72 | 5.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 314,546,943.00 | 9,260,262,001.92 | 5.13 |
| 600900 | 长江电力 | 233,639,935.00 | 6,366,688,228.75 | 3.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 317,397,802.00 | 6,300,346,369.70 | 3.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,293,360.00 | 6,102,739,908.00 | 3.38 |
| 600030 | 中信证券 | 186,416,091.00 | 5,573,841,120.90 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 47,780,714.00 | 5,352,873,389.42 | 2.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,973,008.00 | 5,321,157,611.04 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,760,504,868.50 | 36.44 | 37.42 |
| 金融业 | 55,387,999,544.46 | 30.69 | 31.52 |
| 采矿业 | 18,491,288,254.73 | 10.25 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,842,941,273.92 | 7.67 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,736,494,938.20 | 4.29 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,352,878,237.12 | 2.97 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,602,770,136.87 | 2.55 | 2.62 |
| 建筑业 | 2,150,425,030.00 | 1.19 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,334,205,077.20 | 0.74 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,078,296,894.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.39 | - | 2.39 | 180,454,441,197.20 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 1.77 | 165,443,735,988.69 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.02 | 145,740,441,615.37 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.57 | 151,513,092,884.25 |
| 2024-09-30 | 97.17 | - | 2.26 | 165,033,445,216.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-06 | - | 徐猛 | 2123 | 15.09 |
| 2016-11-18 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 2929 | 30.49 |
| 2004-12-30 | 2017-03-24 | 方军 | 4467 | 243.13 |
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