50ETF

(510050)

最新价:
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净值:2.5080  累计净值:3.4400 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 54.3533亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 413.0636亿元
最近分红 50ETF成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.07% 312/354
最近一月 1.79% 262/354
最近三月 2.08% 57/354
最近六月 -8.57% 79/354
最近一年 -12.07% 62/354
今年以来 -12.28% 134/354
成立以来 274.74% 1/354
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合0.83102.97%
华夏盛世混合0.58202.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行26265.1192453.193.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行18877.58116285.873.881.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行16242.07133509.834.45-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑10306.5399767.233.33-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行8563.91144387.584.81-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业2425166.9358.71
制造业1077668.8926.09
建筑业201199.804.87
采矿业177660.454.30
房地产业122468.662.96
其他126821.273.07
50ETF(510050)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4122654.7299.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15016.900.36
其他各项资产358.780.01
50ETF(510050)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-18至今张弘弢1660.78-2.14
2004-12-302017-03-24方军4467246.81329.73
现任基金经理:张弘弢