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华夏上证50ETF(510050)
华夏上证50ETF
(510050)
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累计净值：4.6338
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1172 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 3.1356 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 3.1459 | 1.14% |
| 2026-02-03 | 3.1103 | 1.03% |
| 2026-02-02 | 3.0786 | -2.08% |
| 2026-01-30 | 3.1440 | -1.46% |
| 2026-01-29 | 3.1906 | 1.64% |
| 2026-01-28 | 3.1391 | 0.26% |
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基金全称
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上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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759.22亿元
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份额规模
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566.6467亿份
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成立以来分红
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每份累计0.80元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-3.65%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.28%
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最近两年
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38.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,573,000.00 | 15,938,104,140.00 | 9.06 |
| 601318 | 中国平安 | 197,255,963.00 | 13,492,307,869.20 | 7.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 304,775,418.00 | 10,505,608,658.46 | 5.97 |
| 600036 | 招商银行 | 228,979,832.00 | 9,640,050,927.20 | 5.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 312,812,078.00 | 6,587,822,362.68 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 226,227,751.00 | 6,151,132,549.69 | 3.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,868,321.00 | 5,243,702,531.55 | 2.98 |
| 600030 | 中信证券 | 180,557,432.00 | 5,183,803,872.72 | 2.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82,623,345.00 | 4,921,872,661.65 | 2.80 |
| 601398 | 工商银行 | 598,456,760.00 | 4,745,762,106.80 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,936,979,280.45 | 34.64 | 35.33 |
| 金融业 | 58,282,954,163.73 | 33.13 | 33.79 |
| 采矿业 | 21,585,392,398.50 | 12.27 | 12.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,507,714,109.65 | 6.54 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,807,670,291.43 | 4.44 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,565,942,057.09 | 2.60 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,149,355,188.71 | 2.36 | 2.41 |
| 建筑业 | 1,959,859,823.76 | 1.11 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,706,742,942.72 | 0.97 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.06 | - | 1.71 | 175,922,407,362.85 |
| 2025-09-30 | 97.39 | - | 2.39 | 180,454,441,197.20 |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 1.77 | 165,443,735,988.69 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.02 | 145,740,441,615.37 |
| 2024-12-31 | 98.48 | - | 1.57 | 151,513,092,884.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-06 | - | 徐猛 | 2166 | 15.00 |
| 2016-11-18 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 2929 | 30.49 |
| 2004-12-30 | 2017-03-24 | 方军 | 4467 | 243.13 |
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