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长盛全债指数增强债券A(510080)
长盛全债指数增强债券A
(510080)
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累计净值：3.0927
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7222 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 1.7247 | 0.15% |
| 2025-11-12 | 1.7221 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.7224 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.7227 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.7216 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.7221 | 0.02% |
| 2025-11-05 | 1.7217 | 0.16% |
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基金全称
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长盛全债指数增强型债券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王贵君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.00亿元
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份额规模
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21.0807亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.22%
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最近两年
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11.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 133,000.00 | 42,094,500.00 | 0.80 |
| 600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 33,290,000.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 1,276,400.00 | 29,663,536.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 29,440,000.00 | 0.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,000.00 | 25,991,820.00 | 0.50 |
| 000977 | 浪潮信息 | 340,000.00 | 25,302,800.00 | 0.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,047,900.00 | 23,550,850.00 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,110,000.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 22,044,000.00 | 0.42 |
| 002714 | 牧原股份 | 400,000.00 | 21,200,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,795,981.00 | 4.55 | 58.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,099,460.00 | 1.15 | 14.76 |
| 金融业 | 42,249,000.00 | 0.81 | 10.38 |
| 采矿业 | 29,440,000.00 | 0.56 | 7.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,200,000.00 | 0.41 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,311,850.00 | 0.31 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
| 2024-09-30 | - | 128.60 | 4.62 | 2,660,389,837.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 王贵君 | 1517 | 22.04 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 9.70 |
| 2018-06-29 | 2023-10-30 | 杨哲 | 1949 | 50.29 |
| 2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 25.33 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 9.04 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.73 |
| 2008-08-11 | 2011-02-15 | 刘静 | 918 | 18.38 |
| 2007-07-12 | 2007-11-27 | 刘静 | 138 | 13.95 |
| 2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 103.90 |
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