首页 >
基金>
长盛全债指数增强债券A(510080)
长盛全债指数增强债券A
(510080)
|
|
|
累计净值：3.1114
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7363 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.7346 | -0.19% |
| 2026-02-04 | 1.7379 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.7332 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.7261 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.7354 | -0.25% |
| 2026-01-29 | 1.7398 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.7381 | 0.15% |
|
基金全称
|
长盛全债指数增强型债券投资基金
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
王贵君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
35.57亿元
|
份额规模
|
20.7067亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.38元（22次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.05%
|
|
最近一月
|
0.82%
|
|
最近三月
|
1.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.67%
|
|
最近两年
|
11.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,330,000.00 | 45,845,100.00 | 0.89 |
| 688111 | 金山办公 | 130,000.00 | 39,919,100.00 | 0.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,000.00 | 31,675,140.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 31,260,000.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500,000.00 | 29,785,000.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 400,000.00 | 27,360,000.00 | 0.53 |
| 600031 | 三一重工 | 1,276,400.00 | 26,970,332.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 25,708,200.00 | 0.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,047,900.00 | 23,714,682.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 21,050,000.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,911,666.00 | 6.04 | 60.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,138,970.00 | 1.41 | 14.05 |
| 采矿业 | 66,095,100.00 | 1.29 | 12.87 |
| 金融业 | 48,410,000.00 | 0.94 | 9.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,116,000.00 | 0.20 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,798,000.00 | 0.13 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.01 | 122.59 | 3.35 | 5,132,013,593.87 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 王贵君 | 1599 | 23.37 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 9.70 |
| 2018-06-29 | 2023-10-30 | 杨哲 | 1949 | 50.29 |
| 2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 25.33 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 9.04 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.73 |
| 2008-08-11 | 2011-02-15 | 刘静 | 918 | 18.38 |
| 2007-07-12 | 2007-11-27 | 刘静 | 138 | 13.95 |
| 2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 103.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
