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长盛全债指数增强债券A(510080)
长盛全债指数增强债券A
(510080)
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累计净值：3.1333
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7582 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 1.7554 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.7561 | 0.25% |
| 2026-05-08 | 1.7518 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.7524 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.7515 | 0.09% |
| 2026-04-30 | 1.7499 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 1.7511 | 0.21% |
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基金全称
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长盛全债指数增强型债券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王贵君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.61亿元
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份额规模
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19.4520亿份
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成立以来分红
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每份累计1.38元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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10.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,000.00 | 34,546,200.00 | 0.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,162,500.00 | 31,434,000.00 | 0.63 |
| 601088 | 中国神华 | 670,000.00 | 31,322,500.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 952,800.00 | 31,175,616.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 400,000.00 | 30,540,000.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 272,000.00 | 25,510,880.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 420,000.00 | 23,847,600.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 300,000.00 | 23,835,000.00 | 0.47 |
| 601988 | 中国银行 | 4,000,000.00 | 23,480,000.00 | 0.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,600.00 | 16,820,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,923,146.04 | 5.17 | 53.05 |
| 金融业 | 77,055,600.00 | 1.53 | 15.73 |
| 采矿业 | 62,498,116.00 | 1.24 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,605,363.40 | 0.87 | 8.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,434,000.00 | 0.63 | 6.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,513,000.00 | 0.25 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,943,000.00 | 0.06 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.75 | 116.69 | 3.40 | 5,023,861,761.55 |
| 2025-12-31 | 10.01 | 122.59 | 3.35 | 5,132,013,593.87 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 王贵君 | 1695 | 24.92 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 9.70 |
| 2018-06-29 | 2023-10-30 | 杨哲 | 1949 | 50.29 |
| 2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 25.33 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 9.04 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.73 |
| 2008-08-11 | 2011-02-15 | 刘静 | 918 | 18.38 |
| 2007-07-12 | 2007-11-27 | 刘静 | 138 | 13.95 |
| 2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 103.90 |
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