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长盛全债指数增强债券A(510080)
长盛全债指数增强债券A
(510080)
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累计净值：3.1284
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2026-08-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-24 | 1.7533 | -0.06% |
| 2026-08-21 | 1.7544 | 0.06% |
| 2026-08-20 | 1.7534 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.7543 | -0.44% |
| 2026-08-18 | 1.7620 | 0.03% |
| 2026-08-17 | 1.7614 | 0.30% |
| 2026-08-14 | 1.7561 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.7563 | -0.05% |
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基金全称
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长盛全债指数增强型债券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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王贵君
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.36亿元
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份额规模
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20.6660亿份
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成立以来分红
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每份累计1.38元（22次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.02%
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最近三月
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0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.87%
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最近两年
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10.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 96,000.00 | 37,728,960.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,100.00 | 36,957,000.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 480,000.00 | 36,254,400.00 | 0.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 425,000.00 | 29,920,000.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 600,000.00 | 28,644,000.00 | 0.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,442.00 | 26,234,033.10 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 670,000.00 | 26,156,800.00 | 0.47 |
| 601988 | 中国银行 | 4,000,000.00 | 22,880,000.00 | 0.41 |
| 600031 | 三一重工 | 1,200,000.00 | 20,736,000.00 | 0.38 |
| 002028 | 思源电气 | 110,000.00 | 19,030,000.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,943,369.35 | 7.32 | 66.19 |
| 金融业 | 118,851,600.00 | 2.15 | 19.47 |
| 采矿业 | 44,057,800.00 | 0.80 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,951,989.10 | 0.67 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,980,400.00 | 0.09 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,524,480.00 | 0.03 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.06 | 113.18 | 3.43 | 5,518,766,443.66 |
| 2026-03-31 | 9.75 | 116.69 | 3.40 | 5,023,861,761.55 |
| 2025-12-31 | 10.01 | 122.59 | 3.35 | 5,132,013,593.87 |
| 2025-09-30 | 7.78 | 120.50 | 3.34 | 5,229,931,635.97 |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-23 | - | 王贵君 | 1797 | 24.65 |
| 2018-06-29 | 2019-09-06 | 李琪 | 434 | 9.70 |
| 2018-06-29 | 2023-10-30 | 杨哲 | 1949 | 50.29 |
| 2014-09-10 | 2018-06-29 | 马文祥 | 1388 | 25.33 |
| 2013-03-21 | 2014-10-24 | 贾志敏 | 582 | 9.04 |
| 2011-02-15 | 2013-03-21 | 梁婷 | 765 | -3.73 |
| 2008-08-11 | 2011-02-15 | 刘静 | 918 | 18.38 |
| 2007-07-12 | 2007-11-27 | 刘静 | 138 | 13.95 |
| 2003-10-25 | 2008-11-08 | 王茜 | 1841 | 103.90 |
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