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责任ETF

(510090)

净值:
1.8049
累计净值:2.1532 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
责任ETF(510090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-151.8049-1.23%
2020-06-121.82740.25%
2020-06-111.8228-1.23%
2020-06-101.8455-0.65%
2020-06-091.85760.48%
2020-06-081.84880.91%
2020-06-051.83210.22%
2020-06-041.8280-0.29%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.64342.03%
建信现代服务业股票1.49600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行86.83534.844.85金融业
600016民生银行72.65597.195.41金融业
601668中国建筑47.39458.704.16建筑业
601166兴业银行38.39647.215.86金融业
600000浦发银行35.52449.294.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5370.2153.66
制造业2026.2120.24
建筑业695.816.95
信息传输、软件和信息技术服务业500.005.00
房地产业495.974.96
其他919.739.19
责任ETF(510090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7600.4097.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计199.612.56
其他各项资产0.600.01
责任ETF(510090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今薛玲30310.873.30
2012-03-212016-07-20叶乐天158246.6339.40
2010-05-282012-05-28梁洪昀7311.40-7.49
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