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建信上证社会责任ETF(510090)
建信上证社会责任ETF
(510090)
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累计净值：3.2457
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7207 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 2.7318 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 2.7289 | 1.65% |
| 2026-02-03 | 2.6845 | 0.89% |
| 2026-02-02 | 2.6609 | -1.90% |
| 2026-01-30 | 2.7124 | -1.27% |
| 2026-01-29 | 2.7472 | 1.44% |
| 2026-01-28 | 2.7083 | 0.01% |
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基金全称
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上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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张溢麟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.2758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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-3.02%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.93%
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最近两年
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32.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 146,800.00 | 10,041,120.00 | 13.40 |
| 600036 | 招商银行 | 170,430.00 | 7,175,103.00 | 9.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 233,486.00 | 4,917,215.16 | 6.56 |
| 600900 | 长江电力 | 168,800.00 | 4,589,672.00 | 6.12 |
| 601328 | 交通银行 | 368,053.00 | 2,668,384.25 | 3.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 87,300.00 | 2,496,780.00 | 3.33 |
| 600309 | 万华化学 | 25,874.00 | 1,984,018.32 | 2.65 |
| 601601 | 中国太保 | 47,169.00 | 1,976,852.79 | 2.64 |
| 601088 | 中国神华 | 45,479.00 | 1,841,899.50 | 2.46 |
| 600031 | 三一重工 | 81,800.00 | 1,728,434.00 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 29,192,243.80 | 38.95 | 39.28 |
| 制造业 | 22,143,347.40 | 29.55 | 29.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,305,124.44 | 7.08 | 7.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,189,959.84 | 6.93 | 6.98 |
| 建筑业 | 4,221,682.44 | 5.63 | 5.68 |
| 采矿业 | 3,765,724.90 | 5.02 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,335,815.18 | 3.12 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,276,560.00 | 1.70 | 1.72 |
| 房地产业 | 785,432.26 | 1.05 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 78,000.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,084.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 1.00 | 74,941,110.03 |
| 2025-09-30 | 99.26 | - | 1.03 | 75,938,302.14 |
| 2025-06-30 | 97.37 | - | 2.74 | 81,028,921.24 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.74 | 78,231,696.20 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.47 | 83,121,176.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-17 | - | 张溢麟 | 85 | 0.77 |
| 2016-07-04 | 2025-11-17 | 薛玲 | 3423 | 128.81 |
| 2012-03-21 | 2016-07-20 | 叶乐天 | 1582 | 47.52 |
| 2010-05-28 | 2012-05-28 | 梁洪昀 | 731 | -0.15 |
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