责任ETF建信(510090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

责任ETF建信(510090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-9,259,649.11	6,919,054.37	2,120,158.81	15,434,531.68
利息合计	1,079.52	4,737.76	2,626.46	3,633.08
其中：存款利息收入	1,079.52	4,737.76	2,626.46	3,633.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-79,113.47	3,779,363.58	1,125,304.78	580,257.21
其中：股票投资收益	-1,278,817.54	650,508.55	-293,187.66	-2,202,848.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,199,704.07	3,128,855.03	1,418,492.44	2,783,105.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,181,615.16	3,134,880.03	992,154.57	14,857,379.16
其他收入	-	73.00	73.00	-6,737.77
费用	255,486.27	575,526.29	294,074.23	668,276.20
管理人报酬	174,677.53	398,031.47	199,916.21	358,258.57
基金托管费	34,935.50	79,606.36	39,983.29	71,651.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,873.24	97,888.46	54,174.73	238,366.00
利润总额	-9,515,135.38	6,343,528.08	1,826,084.58	14,766,255.48

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