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利润分配表

基金公告

责任ETF建信(510090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,919,054.37	2,120,158.81	15,434,531.68	6,292,680.74
利息合计	4,737.76	2,626.46	3,633.08	1,230.63
其中：存款利息收入	4,737.76	2,626.46	3,633.08	1,230.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,779,363.58	1,125,304.78	580,257.21	-1,352,772.73
其中：股票投资收益	650,508.55	-293,187.66	-2,202,848.24	-2,114,713.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,128,855.03	1,418,492.44	2,783,105.45	761,940.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,134,880.03	992,154.57	14,857,379.16	7,644,222.84
其他收入	73.00	73.00	-6,737.77	-
费用	575,526.29	294,074.23	668,276.20	332,632.51
管理人报酬	398,031.47	199,916.21	358,258.57	168,998.52
基金托管费	79,606.36	39,983.29	71,651.63	33,799.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,888.46	54,174.73	238,366.00	129,834.34
利润总额	6,343,528.08	1,826,084.58	14,766,255.48	5,960,048.23

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