基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF易方达(510100) |
净值：
2.8497
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.3038 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 185,446.00 | 233,406,044.52 | 8.38 |
| 601318 | 中国平安 | 3,164,325.00 | 168,626,879.25 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 3,666,788.00 | 151,291,672.88 | 5.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,891,453.00 | 145,716,384.87 | 5.23 |
| 603259 | 药明康德 | 734,058.00 | 122,837,265.72 | 4.41 |
| 600900 | 长江电力 | 3,630,675.00 | 103,619,464.50 | 3.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 93,207.00 | 94,046,795.07 | 3.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,025,054.00 | 90,702,224.70 | 3.26 |
| 601398 | 工商银行 | 9,603,861.00 | 79,519,969.08 | 2.85 |
| 600030 | 中信证券 | 2,893,696.00 | 74,830,978.56 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,071,268,138.38 | 38.46 | 39.34 |
| 金融业 | 869,368,972.91 | 31.21 | 31.92 |
| 采矿业 | 294,425,063.33 | 10.57 | 10.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,777,506.55 | 6.67 | 6.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,837,265.72 | 4.41 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107,468,059.78 | 3.86 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,498,799.67 | 1.09 | 1.12 |
| 建筑业 | 26,616,976.96 | 0.96 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 14,903,299.68 | 0.54 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.76 | - | 2.09 | 2,785,542,347.71 |
| 2026-06-30 | 97.13 | - | 2.90 | 3,290,281,559.31 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.61 | 3,116,849,808.63 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.76 | 4,760,081,434.53 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.59 | 4,495,624,899.28 |
微信公众号
证券之星APP
