基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50ETF(510100) |
净值：
3.0374
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3820 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 315,656.00 | 434,715,130.08 | 9.13 |
| 601318 | 中国平安 | 5,395,785.00 | 369,071,694.00 | 7.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,337,118.00 | 287,380,457.46 | 6.04 |
| 600036 | 招商银行 | 6,242,647.00 | 262,815,438.70 | 5.52 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,569,582.00 | 180,475,396.92 | 3.79 |
| 600900 | 长江电力 | 6,192,500.00 | 168,374,075.00 | 3.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 106,563.00 | 144,300,858.89 | 3.03 |
| 600030 | 中信证券 | 4,940,396.00 | 141,838,769.16 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,258,251.00 | 134,524,012.07 | 2.83 |
| 601398 | 工商银行 | 16,376,291.00 | 129,863,987.63 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,669,817,146.80 | 35.08 | 35.36 |
| 金融业 | 1,593,790,996.59 | 33.48 | 33.75 |
| 采矿业 | 590,532,437.70 | 12.41 | 12.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,846,075.77 | 6.64 | 6.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,673,058.20 | 4.49 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124,890,111.20 | 2.62 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,486,371.51 | 2.38 | 2.40 |
| 建筑业 | 53,647,154.55 | 1.13 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 46,712,356.32 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.76 | 4,760,081,434.53 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.59 | 4,495,624,899.28 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 0.89 | 4,381,263,309.79 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 3,835,745,650.08 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 0.84 | 3,454,232,757.38 |
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