基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF易方达(510100) |
净值：
3.0256
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日增长率：
2.89%
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累计净值：1.3771 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 221,867.00 | 321,707,150.00 | 10.32 |
| 601318 | 中国平安 | 3,784,579.00 | 214,888,395.62 | 6.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,850,618.00 | 191,432,220.96 | 6.14 |
| 600036 | 招商银行 | 4,393,954.00 | 172,770,271.28 | 5.54 |
| 600900 | 长江电力 | 4,342,322.00 | 117,416,386.88 | 3.77 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,009,979.00 | 113,107,804.78 | 3.63 |
| 601398 | 工商银行 | 11,478,071.00 | 87,692,462.44 | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,582,201.00 | 87,369,139.22 | 2.80 |
| 603259 | 药明康德 | 878,459.00 | 86,176,827.90 | 2.76 |
| 600030 | 中信证券 | 3,463,437.00 | 83,261,025.48 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,121,714,446.09 | 35.99 | 36.18 |
| 金融业 | 989,192,623.52 | 31.74 | 31.91 |
| 采矿业 | 419,389,518.50 | 13.46 | 13.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,809,079.93 | 5.96 | 5.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,311,747.84 | 4.82 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,282,958.26 | 2.77 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,213,273.58 | 2.77 | 2.78 |
| 建筑业 | 36,709,747.95 | 1.18 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 24,344,301.24 | 0.78 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.61 | 3,116,849,808.63 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.76 | 4,760,081,434.53 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.59 | 4,495,624,899.28 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 0.89 | 4,381,263,309.79 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 3,835,745,650.08 |
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