上证50ETF易方达(510100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF易方达(510100)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,628,793.33	758,672,307.45	174,648,255.31	544,441,732.70
利息合计	123,270.16	170,571.19	73,751.87	910,671.70
其中：存款利息收入	123,270.16	170,571.19	73,751.87	149,380.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	153,132,360.62	735,157,308.48	166,407,605.94	182,124,255.95
其中：股票投资收益	114,560,322.48	598,807,357.54	102,768,315.68	64,809,342.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	12,194.81	3,402,169.94	143,211.09	2,568,037.88
股利收益	38,559,843.33	132,947,781.00	63,496,079.17	114,746,875.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-174,968,086.04	22,406,256.79	8,235,173.66	364,978,266.30
其他收入	83,661.93	938,170.99	-68,276.16	-3,571,461.25
费用	3,723,238.66	8,945,496.18	4,410,162.48	9,303,426.76
管理人报酬	2,716,824.24	6,371,410.73	3,043,055.32	5,916,444.07
基金托管费	905,608.08	2,123,803.50	1,014,351.76	1,972,148.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,083.58	438,015.25	352,230.93	1,402,831.18
利润总额	-25,352,031.99	749,726,811.27	170,238,092.83	535,138,305.94

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