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招商上证消费80ETF(510150)
招商上证消费80ETF
(510150)
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累计净值：2.1898
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2025-12-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-09 | 0.5537 | -0.57% |
| 2025-12-08 | 0.5569 | -0.09% |
| 2025-12-05 | 0.5574 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 0.5554 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 0.5563 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 0.5591 | -0.87% |
| 2025-12-01 | 0.5640 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 0.5594 | 0.29% |
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基金全称
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.19亿元
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份额规模
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30.0118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.97%
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最近一月
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-2.14%
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最近三月
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-8.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.15%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,520,520.00 | 180,343,206.00 | 9.91 |
| 603259 | 药明康德 | 1,422,557.00 | 159,369,060.71 | 8.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 107,785.00 | 155,640,462.15 | 8.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,576,251.00 | 97,560,127.28 | 5.36 |
| 601127 | 赛力斯 | 461,300.00 | 79,145,241.00 | 4.35 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 904,924.00 | 66,430,470.84 | 3.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,128,819.00 | 53,922,985.27 | 2.96 |
| 600809 | 山西汾酒 | 275,400.00 | 53,430,354.00 | 2.94 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,614,033.00 | 44,752,244.96 | 2.46 |
| 688271 | 联影医疗 | 279,682.00 | 42,427,759.40 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,524,237,551.32 | 83.79 | 84.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,373,908.41 | 8.76 | 8.80 |
| 批发和零售业 | 56,528,350.88 | 3.11 | 3.12 |
| 租赁和商务服务业 | 39,376,812.02 | 2.16 | 2.17 |
| 卫生和社会工作 | 12,503,197.76 | 0.69 | 0.69 |
| 住宿和餐饮业 | 11,486,885.70 | 0.63 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,769,555.00 | 0.32 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.57 | 1,819,047,640.69 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.62 | 1,633,206,454.10 |
| 2025-03-31 | 99.75 | 0.02 | 0.28 | 1,837,943,921.72 |
| 2024-12-31 | 99.50 | 0.02 | 0.48 | 2,007,920,179.18 |
| 2024-09-30 | 96.48 | 0.04 | 0.13 | 1,956,648,892.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1694 | -31.14 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 149.66 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 73.98 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 27.38 |
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