消费ETF

(510150)

最新价:
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净值:5.8222  累计净值:1.9189 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 6.8553亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6524亿元
最近分红 消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.12% 51/527
最近一月 2.28% 55/527
最近三月 10.88% 54/527
最近六月 12.14% 39/527
最近一年 34.67% 16/527
今年以来 39.65% 30/527
成立以来 78.68% 39/527
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份48.081038.028.39制造业
600104上汽集团27.71860.376.95制造业
600690青岛海尔24.11362.782.93制造业
600518康美药业23.48510.504.12制造业
600276恒瑞医药13.35675.525.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13261.7380.26
批发和零售业893.545.41
租赁和商务服务业792.804.80
科学研究和技术服务业568.753.44
文化、体育和娱乐业245.251.48
其他761.754.61
消费ETF(510150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16347.5798.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计298.451.79
其他各项资产0.690.00
消费ETF(510150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今苏燕青1106.782.41
2013-01-19至今罗毅156565.5138.21
2010-12-082017-01-13王平222827.4120.35
现任基金经理:苏燕青