消费ETF招商
(510150)
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累计净值：1.7868
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.4518 | -2.08% |
| 2026-06-25 | 0.4614 | 0.35% |
| 2026-06-24 | 0.4598 | 0.70% |
| 2026-06-23 | 0.4566 | -0.91% |
| 2026-06-22 | 0.4608 | 0.90% |
| 2026-06-18 | 0.4567 | -0.13% |
| 2026-06-17 | 0.4573 | -0.97% |
| 2026-06-16 | 0.4618 | -1.51% |
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基金全称
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.83亿元
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份额规模
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32.7918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-8.08%
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最近三月
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-10.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.10%
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最近两年
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-6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,344.00 | 186,098,800.00 | 11.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,691,373.00 | 148,617,617.06 | 8.83 |
| 603259 | 药明康德 | 1,490,657.00 | 146,233,451.70 | 8.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,811,758.00 | 100,439,823.30 | 5.97 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 965,118.00 | 55,011,726.00 | 3.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,259,887.00 | 48,316,384.06 | 2.87 |
| 601127 | 赛力斯 | 491,900.00 | 44,679,277.00 | 2.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 292,975.00 | 41,913,003.50 | 2.49 |
| 603288 | 海天味业 | 1,014,563.00 | 41,597,083.00 | 2.47 |
| 601888 | 中国中免 | 585,656.00 | 41,218,469.28 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,408,903,657.30 | 83.73 | 84.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,311,693.38 | 9.23 | 9.26 |
| 批发和零售业 | 48,249,486.43 | 2.87 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 41,218,469.28 | 2.45 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | 8,022,749.00 | 0.48 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 7,409,375.63 | 0.44 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,260,141.30 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.43 | 1,682,725,576.98 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.49 | 1,791,780,735.84 |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.57 | 1,819,047,640.69 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.62 | 1,633,206,454.10 |
| 2025-03-31 | 99.75 | 0.02 | 0.28 | 1,837,943,921.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1894 | -43.81 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 149.66 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 73.98 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 27.38 |
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