首页 >
基金>
招商上证消费80ETF(510150)
招商上证消费80ETF
(510150)
|
|
|
累计净值：2.1341
|
2026-02-02
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-02 | 0.5396 | -1.19% |
| 2026-01-30 | 0.5461 | -1.87% |
| 2026-01-29 | 0.5565 | 2.20% |
| 2026-01-28 | 0.5445 | -0.87% |
| 2026-01-27 | 0.5493 | -0.83% |
| 2026-01-26 | 0.5539 | -1.21% |
| 2026-01-23 | 0.5607 | 0.38% |
| 2026-01-22 | 0.5586 | -0.64% |
|
基金全称
|
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
许荣漫
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.92亿元
|
份额规模
|
32.2718亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.58%
|
|
最近一月
|
-2.81%
|
|
最近三月
|
-6.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.12%
|
|
最近两年
|
16.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 126,544.00 | 174,273,865.92 | 9.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,643,173.00 | 157,453,815.61 | 8.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1,464,257.00 | 132,720,254.48 | 7.41 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,743,758.00 | 107,071,478.80 | 5.98 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 948,318.00 | 61,422,556.86 | 3.43 |
| 601127 | 赛力斯 | 483,000.00 | 58,423,680.00 | 3.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,220,487.00 | 57,932,505.83 | 3.23 |
| 601888 | 中国中免 | 575,556.00 | 54,424,575.36 | 3.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | 288,275.00 | 49,496,817.50 | 2.76 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,718,740.00 | 41,379,222.80 | 2.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,514,333,057.37 | 84.52 | 84.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 141,868,034.03 | 7.92 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 54,424,575.36 | 3.04 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 51,160,133.98 | 2.86 | 2.87 |
| 卫生和社会工作 | 7,555,459.00 | 0.42 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 6,917,637.23 | 0.39 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,382,738.05 | 0.36 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.49 | 1,791,780,735.84 |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.57 | 1,819,047,640.69 |
| 2025-06-30 | 99.44 | - | 0.62 | 1,633,206,454.10 |
| 2025-03-31 | 99.75 | 0.02 | 0.28 | 1,837,943,921.72 |
| 2024-12-31 | 99.50 | 0.02 | 0.48 | 2,007,920,179.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 1749 | -32.90 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 149.66 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 73.98 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 27.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
