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消费ETF

(510150)

净值:
0.6503
累计净值:2.5719 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF(510150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-240.6503-1.23%
2023-02-130.66421.68%
2023-02-100.6532-0.09%
2023-02-030.6568-1.04%
2023-01-200.6663-0.21%
2023-01-190.66770.57%
2023-01-130.65982.14%
2023-01-120.6460-0.54%
基金公司 招商基金 基金经理 许荣漫
销售机构 查看详情 发行份额 6.8553亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.4597亿元
最近分红 消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.62% 1202/1546
最近一月 -5.83% 1077/1546
最近三月 -1.37% 1086/1546
最近六月 -0.79% 561/1546
最近一年 -3.40% 502/1546
今年以来 -0.37% 1173/1546
成立以来 147.38% 28/1546
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份243.177538.236.66制造业
600887伊利股份218.077191.906.28制造业
600104上汽集团199.102847.122.48制造业
600276恒瑞医药190.076671.435.82制造业
600104上汽集团178.042565.552.27制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90906.8279.33
租赁和商务服务业8224.927.18
科学研究和技术服务业7208.056.29
批发和零售业3912.243.41
卫生和社会工作1948.221.70
其他2395.042.09
消费ETF(510150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44475.0198.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计762.441.68
其他各项资产16.650.04
消费ETF(510150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许荣漫
  • 基金公告
    暂无信息!
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