消费ETF招商
(510150)
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累计净值：1.9711
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.4984 | 0.00% |
| 2026-11-12 | 0.4984 | -0.30% |
| 2026-11-11 | 0.4999 | -1.15% |
| 2026-11-10 | 0.5057 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.5063 | -0.28% |
| 2026-11-06 | 0.5077 | -0.92% |
| 2026-11-05 | 0.5124 | 1.97% |
| 2026-11-04 | 0.5025 | 1.25% |
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基金全称
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上证消费80交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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许荣漫
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.86亿元
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份额规模
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27.8518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.83%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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-3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.99%
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最近两年
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-10.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,297,357.00 | 217,099,720.38 | 15.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 101,744.00 | 128,057,033.28 | 9.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,338,173.00 | 110,361,765.60 | 7.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,312,582.00 | 90,433,488.60 | 6.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 839,518.00 | 44,981,374.44 | 3.25 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,966,287.00 | 40,151,580.54 | 2.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 254,675.00 | 29,440,430.00 | 2.12 |
| 603288 | 海天味业 | 875,187.00 | 29,029,952.79 | 2.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 258,333.00 | 27,737,214.21 | 2.00 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,410,407.00 | 26,225,228.16 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,074,687,262.67 | 77.55 | 77.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,408,154.38 | 16.48 | 16.55 |
| 批发和零售业 | 31,508,896.54 | 2.27 | 2.28 |
| 租赁和商务服务业 | 26,216,704.64 | 1.89 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 8,111,712.45 | 0.59 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 5,641,992.00 | 0.41 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,684,959.57 | 0.34 | 0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 918,568.00 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.60 | - | 0.46 | 1,385,708,371.63 |
| 2026-06-30 | 99.58 | 0.06 | 0.42 | 1,388,366,231.95 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.43 | 1,682,725,576.98 |
| 2025-12-31 | 99.58 | - | 0.49 | 1,791,780,735.84 |
| 2025-09-30 | 99.54 | - | 0.57 | 1,819,047,640.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-22 | - | 许荣漫 | 2033 | -38.02 |
| 2017-01-13 | 2021-04-22 | 苏燕青 | 1560 | 149.66 |
| 2013-01-19 | 2017-08-03 | 罗毅 | 1657 | 73.98 |
| 2010-12-08 | 2017-01-13 | 王平 | 2228 | 27.38 |
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