消费ETF招商(510150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费ETF招商(510150)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-272,845,273.70	71,721,975.53	-17,568,794.83	-73,586,478.32
利息合计	13,239.07	30,432.66	14,145.56	21,046.11
其中：存款利息收入	13,239.07	30,432.66	14,145.56	21,046.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,387,377.49	25,409,126.94	-40,535,621.13	-182,105,033.02
其中：股票投资收益	-62,249,868.36	-12,287,855.74	-62,584,556.77	-206,273,980.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35.26	415,797.05	65,319.96	96,821.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,862,455.61	37,281,185.63	21,983,615.68	24,072,125.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-228,469,766.48	46,161,536.10	22,944,921.82	102,366,186.33
其他收入	-1,368.80	120,879.83	7,758.92	6,131,322.26
费用	5,076,142.10	10,887,733.71	5,524,758.39	7,792,107.94
管理人报酬	4,143,377.21	8,794,647.53	4,415,670.06	6,036,063.46
基金托管费	828,675.46	1,758,929.56	883,134.02	1,207,212.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,089.30	334,154.53	225,952.45	548,828.27
利润总额	-277,921,415.80	60,834,241.82	-23,093,553.22	-81,378,586.26

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