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华安上证180ETF(510180)
华安上证180ETF
(510180)
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累计净值：4.8096
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 4.1645 | 1.01% |
| 2026-02-03 | 4.1229 | 1.39% |
| 2026-02-02 | 4.0663 | -2.66% |
| 2026-01-30 | 4.1776 | -1.69% |
| 2026-01-29 | 4.2493 | 0.76% |
| 2026-01-28 | 4.2173 | 0.62% |
| 2026-01-27 | 4.1915 | 0.01% |
| 2026-01-26 | 4.1912 | 0.22% |
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基金全称
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上证180交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许之彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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232.67亿元
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份额规模
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56.9106亿份
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成立以来分红
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每份累计1.05元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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2.86%
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最近三月
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2.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.21%
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最近两年
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53.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 715,595.00 | 985,503,122.10 | 4.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,124,185.00 | 934,970,656.95 | 4.02 |
| 601318 | 中国平安 | 9,723,779.00 | 665,106,483.60 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,598,352.00 | 571,773,828.64 | 2.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 356,443.00 | 483,176,308.65 | 2.08 |
| 603259 | 药明康德 | 5,315,534.00 | 481,800,001.76 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 11,293,887.00 | 475,472,642.70 | 2.04 |
| 600900 | 长江电力 | 16,048,235.00 | 436,351,509.65 | 1.88 |
| 601138 | 工业富联 | 6,703,480.00 | 415,950,934.00 | 1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,375,040.00 | 414,556,163.20 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,919,826,529.01 | 46.94 | 47.07 |
| 金融业 | 4,526,452,829.36 | 19.45 | 19.51 |
| 采矿业 | 2,108,215,530.62 | 9.06 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,662,026,471.26 | 7.14 | 7.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,121,151,157.32 | 4.82 | 4.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 920,232,548.11 | 3.96 | 3.97 |
| 建筑业 | 812,029,015.33 | 3.49 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,817,873.51 | 2.07 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 323,054,625.20 | 1.39 | 1.39 |
| 房地产业 | 282,572,489.90 | 1.21 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 42,867,339.82 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.71 | - | 0.30 | 23,266,652,144.80 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.36 | 23,723,119,422.64 |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.40 | 20,717,892,899.05 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.33 | 20,743,258,492.15 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.32 | 21,433,133,735.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2009-09-05 | - | 许之彦 | 5998 | 104.03 |
| 2012-12-22 | 2015-09-11 | 章海默 | 993 | 49.02 |
| 2010-06-18 | 2012-12-22 | 牛勇 | 918 | -9.56 |
| 2007-03-14 | 2010-06-26 | 刘璎 | 1200 | 0.57 |
| 2006-04-13 | 2007-03-14 | 刘光华 | 335 | 126.98 |
| 2006-04-13 | 2009-10-20 | 卢赤斌 | 1286 | 181.27 |
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