上证180ETF华安(510180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证180ETF华安(510180)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	736,654,899.20	3,772,956,691.11	317,374,646.25	3,734,852,361.54
利息合计	133,669.54	314,385.95	158,818.43	3,507,533.53
其中：存款利息收入	133,669.54	314,385.95	158,818.43	297,549.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,607,134,569.15	1,487,694,298.87	275,377,731.40	871,914,454.07
其中：股票投资收益	1,418,469,634.81	913,936,761.47	33,903,991.84	255,715,420.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	358,169.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,664,934.34	573,757,537.40	241,473,739.56	615,840,863.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-870,462,267.09	2,285,098,230.73	41,829,598.59	2,859,190,056.30
其他收入	-151,072.40	-150,224.44	8,497.83	240,317.64
费用	22,102,815.58	43,444,946.15	20,604,753.22	109,441,625.66
管理人报酬	16,480,064.94	32,388,059.09	15,356,520.16	90,608,890.63
基金托管费	5,493,354.98	10,796,019.74	5,118,840.07	18,580,596.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,395.66	260,867.32	129,392.99	252,137.98
利润总额	714,552,083.62	3,729,511,744.96	296,769,893.03	3,625,410,735.88

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