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华安上证50ETF(510190)
华安上证50ETF
(510190)
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累计净值：1.6910
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 4.4129 | -1.14% |
| 2025-11-13 | 4.4636 | 0.95% |
| 2025-11-12 | 4.4214 | 0.31% |
| 2025-11-11 | 4.4076 | -0.62% |
| 2025-11-10 | 4.4353 | 0.54% |
| 2025-11-07 | 4.4115 | -0.20% |
| 2025-11-06 | 4.4203 | 1.21% |
| 2025-11-05 | 4.3675 | -0.16% |
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基金全称
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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.3765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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2.84%
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最近三月
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7.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.15%
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最近两年
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32.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 16,028,289.00 | 9.83 |
| 601318 | 中国平安 | 189,000.00 | 10,415,790.00 | 6.39 |
| 600036 | 招商银行 | 217,300.00 | 8,781,093.00 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 289,100.00 | 8,511,104.00 | 5.22 |
| 600900 | 长江电力 | 214,800.00 | 5,853,300.00 | 3.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 291,700.00 | 5,790,245.00 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,300.00 | 5,602,365.00 | 3.44 |
| 600030 | 中信证券 | 171,300.00 | 5,121,870.00 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,807.00 | 5,044,275.00 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 43,900.00 | 4,918,117.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,476,487.79 | 37.09 | 37.39 |
| 金融业 | 50,911,319.00 | 31.22 | 31.48 |
| 采矿业 | 16,996,479.00 | 10.42 | 10.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,890,248.00 | 7.90 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,111,895.00 | 4.36 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,918,117.00 | 3.02 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,230,519.00 | 2.59 | 2.62 |
| 建筑业 | 1,976,715.00 | 1.21 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,231,004.00 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 990,360.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.92 | 163,068,417.10 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.74 | 170,038,747.08 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.88 | 187,885,341.39 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.33 | 224,993,017.36 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 1.42 | 232,644,478.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 刘璇子 | 1841 | 11.02 |
| 2017-12-25 | 2022-03-14 | 苏卿云 | 1540 | -0.03 |
| 2011-05-26 | 2012-12-22 | 徐宜宜 | 576 | -11.09 |
| 2010-11-18 | 2012-12-22 | 许之彦 | 765 | -17.04 |
| 2010-11-18 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2615 | 48.61 |
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