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上证50ETF华安(510190)
上证50ETF华安
(510190)
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累计净值：1.6546
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 4.3179 | -0.39% |
| 2026-08-13 | 4.3349 | -0.35% |
| 2026-08-12 | 4.3501 | 0.29% |
| 2026-08-11 | 4.3377 | -1.26% |
| 2026-08-10 | 4.3932 | 0.24% |
| 2026-08-07 | 4.3826 | 1.37% |
| 2026-08-06 | 4.3233 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 4.3275 | 1.56% |
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基金全称
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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周泓灏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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0.2515亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.48%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.37%
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最近两年
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32.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,100.00 | 8,416,979.00 | 7.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,600.00 | 6,194,000.00 | 5.60 |
| 601318 | 中国平安 | 121,000.00 | 5,776,540.00 | 5.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,551.00 | 5,665,798.05 | 5.12 |
| 600036 | 招商银行 | 140,500.00 | 4,987,750.00 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 187,000.00 | 4,701,180.00 | 4.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 13,020.00 | 4,034,898.00 | 3.65 |
| 688012 | 中微公司 | 8,463.00 | 3,964,915.50 | 3.58 |
| 688041 | 海光信息 | 10,508.00 | 3,891,112.40 | 3.52 |
| 600900 | 长江电力 | 138,800.00 | 3,674,036.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,402,683.48 | 45.54 | 46.00 |
| 金融业 | 30,672,591.00 | 27.72 | 27.99 |
| 采矿业 | 9,672,523.00 | 8.74 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,923,494.05 | 8.06 | 8.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,854,819.00 | 3.48 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,486,280.00 | 3.15 | 3.18 |
| 建筑业 | 1,017,296.00 | 0.92 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 944,112.00 | 0.85 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 596,181.00 | 0.54 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.01 | - | 1.28 | 110,668,346.70 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.17 | 122,597,629.98 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 1.16 | 150,921,948.52 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.92 | 163,068,417.10 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.74 | 170,038,747.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 周泓灏 | 130 | 4.68 |
| 2020-11-02 | 2026-04-07 | 刘璇子 | 1982 | 4.18 |
| 2017-12-25 | 2022-03-14 | 苏卿云 | 1540 | -0.03 |
| 2011-05-26 | 2012-12-22 | 徐宜宜 | 576 | -11.09 |
| 2010-11-18 | 2012-12-22 | 许之彦 | 765 | -17.04 |
| 2010-11-18 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2615 | 48.61 |
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