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上证50ETF华安(510190)
上证50ETF华安
(510190)
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累计净值：1.5837
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 4.1327 | 0.11% |
| 2026-11-12 | 4.1283 | 0.23% |
| 2026-11-11 | 4.1189 | -0.27% |
| 2026-11-10 | 4.1300 | -0.58% |
| 2026-11-09 | 4.1540 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 4.1516 | -0.84% |
| 2026-11-05 | 4.1867 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 4.1829 | 1.44% |
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基金全称
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华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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周泓灏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.2365亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.41%
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最近两年
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6.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 8,432,754.00 | 8.50 |
| 601318 | 中国平安 | 115,100.00 | 6,133,679.00 | 6.18 |
| 600036 | 招商银行 | 133,600.00 | 5,512,336.00 | 5.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 177,900.00 | 5,299,641.00 | 5.34 |
| 603259 | 药明康德 | 26,700.00 | 4,467,978.00 | 4.50 |
| 600900 | 长江电力 | 132,100.00 | 3,770,134.00 | 3.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,351.00 | 3,381,192.51 | 3.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 182,700.00 | 3,297,735.00 | 3.32 |
| 601398 | 工商银行 | 349,200.00 | 2,891,376.00 | 2.91 |
| 600030 | 中信证券 | 105,300.00 | 2,723,058.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,370,331.06 | 38.68 | 39.01 |
| 金融业 | 31,630,281.00 | 31.89 | 32.16 |
| 采矿业 | 10,702,319.00 | 10.79 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,667,313.51 | 6.72 | 6.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,467,978.00 | 4.50 | 4.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,909,814.00 | 3.94 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,109,886.00 | 1.12 | 1.13 |
| 建筑业 | 967,820.00 | 0.98 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 540,120.00 | 0.54 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.17 | - | 0.96 | 99,192,342.59 |
| 2026-06-30 | 99.01 | - | 1.28 | 110,668,346.70 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.17 | 122,597,629.98 |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 1.16 | 150,921,948.52 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.92 | 163,068,417.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 周泓灏 | 222 | -0.21 |
| 2020-11-02 | 2026-04-07 | 刘璇子 | 1982 | 4.18 |
| 2017-12-25 | 2022-03-14 | 苏卿云 | 1540 | -0.03 |
| 2011-05-26 | 2012-12-22 | 徐宜宜 | 576 | -11.09 |
| 2010-11-18 | 2012-12-22 | 许之彦 | 765 | -17.04 |
| 2010-11-18 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2615 | 48.61 |
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