上证50ETF华安(510190)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,617,080.69 |
13,062,308.02 |
3,565,305.94 |
3,685,751.60 |
| 本期利润 |
-1,076,057.34 |
25,600,452.71 |
4,238,547.83 |
22,934,190.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.56 |
0.08 |
0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
14.20 |
2.16 |
13.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.43 |
16.18 |
2.41 |
18.13 |
| 期末可供分配利润 |
45,035,090.17 |
61,802,385.24 |
56,128,082.24 |
70,633,713.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.79 |
1.81 |
1.29 |
1.19 |
| 期末基金资产净值 |
110,668,346.70 |
150,921,948.52 |
170,038,747.08 |
224,993,017.36 |
| 期末基金份额净值 |
4.40 |
4.42 |
3.90 |
3.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.41 |
19.93 |
5.71 |
3.22 |
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