上证综指ETF
(510210)
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累计净值：1.9970
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9920 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 0.9910 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 0.9860 | 0.41% |
| 2025-12-23 | 0.9820 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 0.9810 | 0.72% |
| 2025-12-19 | 0.9740 | 0.41% |
| 2025-12-18 | 0.9700 | 0.21% |
| 2025-12-17 | 0.9680 | 1.15% |
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基金全称
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.87亿元
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份额规模
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46.4019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.85%
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最近一月
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3.12%
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最近三月
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4.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.39%
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最近两年
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39.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 25,233,639.00 | 168,308,372.13 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 75,365.00 | 108,826,306.35 | 2.43 |
| 601857 | 中国石油 | 12,936,945.00 | 104,271,776.70 | 2.32 |
| 601138 | 工业富联 | 1,375,079.00 | 90,768,964.79 | 2.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,072,321.00 | 76,724,567.55 | 1.71 |
| 600031 | 三一重工 | 2,714,410.00 | 63,082,888.40 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,029,200.00 | 59,739,648.00 | 1.33 |
| 601988 | 中国银行 | 11,229,011.00 | 58,166,276.98 | 1.30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,399,785.00 | 56,565,311.85 | 1.26 |
| 601658 | 邮储银行 | 8,925,600.00 | 51,322,200.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,172,024,572.87 | 48.41 | 48.63 |
| 金融业 | 957,769,483.64 | 21.34 | 21.44 |
| 采矿业 | 348,465,244.73 | 7.77 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256,980,673.86 | 5.73 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,602,378.01 | 4.05 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 163,745,472.50 | 3.65 | 3.67 |
| 房地产业 | 84,523,578.04 | 1.88 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,209,616.36 | 1.36 | 1.37 |
| 建筑业 | 57,665,093.75 | 1.29 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,823,863.80 | 0.98 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 40,604,823.74 | 0.90 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 34,972,830.40 | 0.78 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,334,643.00 | 0.65 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,757,716.32 | 0.64 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 4,765,128.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.65 | 4,487,405,632.41 |
| 2025-06-30 | 99.17 | 0.01 | 0.87 | 3,476,201,771.94 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.01 | 1.00 | 4,805,529,854.06 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.36 | 6,328,063,636.02 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.68 | 9,718,572,291.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4057 | 129.09 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5414 | 108.55 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -18.07 |
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