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上证指数ETF富国(510210)
上证指数ETF富国
(510210)
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累计净值：2.0934
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.0484 | -1.50% |
| 2026-05-13 | 1.0644 | 0.78% |
| 2026-05-12 | 1.0562 | -0.33% |
| 2026-05-11 | 1.0597 | 0.91% |
| 2026-05-08 | 1.0501 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.0505 | 0.43% |
| 2026-05-06 | 1.0460 | 1.19% |
| 2026-04-30 | 1.0337 | 0.06% |
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基金全称
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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89.14亿元
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份额规模
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90.7719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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3.59%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.86%
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最近两年
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37.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 42,334,864.00 | 283,643,588.80 | 3.18 |
| 601857 | 中国石油 | 20,594,880.00 | 251,051,587.20 | 2.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 172,236.00 | 249,742,200.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 29,519,611.00 | 173,280,116.57 | 1.94 |
| 601138 | 工业富联 | 3,288,857.00 | 169,244,581.22 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,569,507.00 | 149,514,269.04 | 1.68 |
| 601088 | 中国神华 | 3,005,512.00 | 140,507,686.00 | 1.58 |
| 601628 | 中国人寿 | 3,030,552.00 | 110,130,259.68 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 3,663,585.00 | 99,063,338.40 | 1.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,701,771.00 | 95,023,339.32 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,012,125,079.90 | 45.01 | 45.26 |
| 金融业 | 1,936,793,234.18 | 21.73 | 21.85 |
| 采矿业 | 877,501,629.85 | 9.84 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,798,710.80 | 6.26 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,799,011.20 | 5.19 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327,545,556.00 | 3.67 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 153,715,545.78 | 1.72 | 1.73 |
| 建筑业 | 151,562,660.39 | 1.70 | 1.71 |
| 房地产业 | 88,602,093.48 | 0.99 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,252,341.45 | 0.87 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,812,341.73 | 0.84 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 62,203,189.12 | 0.70 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,054,200.09 | 0.52 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,195,036.40 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 11,198,410.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.89 | 8,913,597,614.08 |
| 2025-12-31 | 99.18 | 0.02 | 0.78 | 5,878,874,480.00 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.65 | 4,487,405,632.41 |
| 2025-06-30 | 99.17 | 0.01 | 0.87 | 3,476,201,771.94 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.01 | 1.00 | 4,805,529,854.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4196 | 142.11 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5553 | 120.40 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -18.07 |
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