上证综指ETF
(510210)
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累计净值：2.0496
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0228 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.0251 | -0.50% |
| 2026-02-04 | 1.0303 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 1.0212 | 1.47% |
| 2026-02-02 | 1.0064 | -2.74% |
| 2026-01-30 | 1.0347 | -1.04% |
| 2026-01-29 | 1.0456 | 0.24% |
| 2026-01-28 | 1.0431 | 0.48% |
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基金全称
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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58.79亿元
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份额规模
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59.2419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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0.27%
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最近三月
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2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.82%
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最近两年
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48.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 29,068,064.00 | 223,242,731.52 | 3.80 |
| 601857 | 中国石油 | 18,176,845.00 | 189,220,956.45 | 3.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 95,865.00 | 132,023,360.70 | 2.25 |
| 601138 | 工业富联 | 2,054,479.00 | 127,480,421.95 | 2.17 |
| 601988 | 中国银行 | 19,330,911.00 | 110,766,120.03 | 1.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,816,907.00 | 97,098,784.29 | 1.65 |
| 601088 | 中国神华 | 2,172,601.00 | 87,990,340.50 | 1.50 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,895,251.00 | 86,233,920.50 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 1,850,785.00 | 77,918,048.50 | 1.33 |
| 601318 | 中国平安 | 1,115,740.00 | 76,316,616.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,580,548,275.56 | 43.90 | 44.26 |
| 金融业 | 1,388,974,452.60 | 23.63 | 23.82 |
| 采矿业 | 526,277,863.11 | 8.95 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,533,942.07 | 6.10 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,154,760.12 | 4.70 | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,523,294.76 | 4.11 | 4.14 |
| 建筑业 | 95,134,170.58 | 1.62 | 1.63 |
| 批发和零售业 | 87,679,859.00 | 1.49 | 1.50 |
| 房地产业 | 74,543,748.55 | 1.27 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,809,863.70 | 1.05 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,181,620.22 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 37,066,724.28 | 0.63 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,660,956.56 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,535,047.00 | 0.33 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 7,107,025.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.18 | 0.02 | 0.78 | 5,878,874,480.00 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.65 | 4,487,405,632.41 |
| 2025-06-30 | 99.17 | 0.01 | 0.87 | 3,476,201,771.94 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.01 | 1.00 | 4,805,529,854.06 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.36 | 6,328,063,636.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4101 | 136.20 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5458 | 115.02 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -18.07 |
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