上证指数ETF富国(510210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证指数ETF富国(510210)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	368,280,458.90	938,977,033.24	304,471,213.39	1,261,343,046.21
利息合计	147,115.66	137,558.16	74,198.77	319,024.31
其中：存款利息收入	147,115.66	137,558.16	74,198.77	319,024.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	382,639,693.68	990,903,073.53	381,129,350.50	799,511,780.29
其中：股票投资收益	312,350,020.07	872,057,775.76	321,524,554.27	586,207,835.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,289,174.50	676,368.73	123,814.55	1,077,666.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,000,499.11	118,168,929.04	59,480,981.68	212,226,278.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,200,729.90	-43,712,580.86	-65,699,647.14	469,354,177.99
其他收入	-2,305,620.54	-8,351,017.59	-11,032,688.74	-7,841,936.38
费用	21,778,057.67	30,223,976.99	15,796,692.40	48,586,412.72
管理人报酬	18,067,650.31	24,697,029.19	12,753,547.31	38,408,755.09
基金托管费	3,613,530.11	4,939,405.87	2,550,709.49	7,681,751.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,876.10	587,540.74	492,435.18	2,495,904.52
利润总额	346,502,401.23	908,753,056.25	288,674,520.99	1,212,756,633.49

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