中小ETF

(510220)

最新价:
-- --
净值:3.7241  累计净值:1.0285 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-26
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6023亿元
最近分红 中小ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.89% 116/438
最近一月 4.55% 185/438
最近三月 -4.34% 239/438
最近六月 22.64% 132/438
最近一年 5.17% 142/438
今年以来 23.06% 130/438
成立以来 9.03% 183/438
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞基本面智选A1.00580.53%
华泰柏瑞基本面智选C1.00570.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力15.7656.740.80-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份12.0480.761.14-4.90%-0.39%22.78%制造业
601939建设银行9.2857.090.81-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力8.98138.181.95-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行8.8681.651.154.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2647.4843.96
金融业840.8613.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业558.749.28
交通运输、仓储和邮政业435.847.24
采矿业318.975.30
其他1220.0420.26
中小ETF(510220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5943.0598.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计97.521.61
其他各项资产1.340.02
中小ETF(510220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-01-262015-06-12张娅159896.7880.24
2011-01-26至今柳军22897.6431.56
现任基金经理:柳军