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中小ETF

(510220)

净值:
5.1616
累计净值:1.4214 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
中小ETF(510220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-075.1616-1.99%
2020-09-045.2664-1.08%
2020-09-035.3237-0.62%
2020-09-025.3571-0.15%
2020-09-015.36500.60%
2020-08-315.33300.18%
2020-08-285.32361.64%
2020-08-275.23750.79%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李茜 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3463亿元
最近分红 中小ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一月 -2.15% 408/718
最近三月 20.71% 186/718
最近六月 16.83% 200/718
最近一年 26.11% 198/718
今年以来 21.23% 288/718
成立以来 42.21% 226/718
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600795国电电力15.7656.740.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份12.0480.761.14制造业
601939建设银行9.2857.090.81金融业
600900长江电力8.98138.181.95电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行8.8681.651.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1563.2245.15
金融业528.6615.27
信息传输、软件和信息技术服务业224.566.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业212.386.13
交通运输、仓储和邮政业180.055.20
其他753.3921.76
中小ETF(510220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3384.1397.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.232.99
其他各项资产0.130.00
中小ETF(510220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-01-262015-06-12张娅159896.7880.24
2011-01-26至今柳军22897.6431.56
现任基金经理:李茜 柳军
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