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中小ETF

(510220)

净值:
5.3405
累计净值:1.4703 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-11-18
  • 净值走势
曲线选择:
中小ETF(510220)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-185.3405-0.69%
2022-11-175.3776-0.16%
2022-11-165.3860-0.63%
2022-11-155.42021.72%
2022-11-145.3286-0.34%
2022-11-115.34681.52%
2022-11-105.2666-0.62%
2022-11-095.2993-0.65%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 3.4843亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.2438亿元
最近分红 中小ETF成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.12% 1045/1447
最近一月 0.54% 798/1447
最近三月 -5.97% 603/1447
最近六月 3.11% 341/1447
最近一年 -10.69% 218/1447
今年以来 -13.99% 484/1447
成立以来 47.14% 154/1447
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行9.3346.181.82金融业
601328交通银行8.5038.251.49金融业
601328交通银行8.1937.761.29金融业
601328交通银行8.1941.851.62金融业
601328交通银行8.1336.421.57金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1385.8450.85
金融业459.2216.85
采矿业155.605.71
信息传输、软件和信息技术服务业142.815.24
交通运输、仓储和邮政业118.314.34
其他463.5817.01
中小ETF(510220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2825.6798.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.841.42
其他各项资产8.780.31
中小ETF(510220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
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