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南方上证380ETF(510290)
南方上证380ETF
(510290)
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累计净值：2.7076
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 2.7076 | -1.50% |
| 2026-02-12 | 2.7489 | 0.98% |
| 2026-02-11 | 2.7223 | 0.22% |
| 2026-02-10 | 2.7164 | 0.28% |
| 2026-02-09 | 2.7088 | 1.79% |
| 2026-02-06 | 2.6612 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 2.6646 | -1.59% |
| 2026-02-04 | 2.7077 | 0.56% |
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基金全称
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上证380交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.6645亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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10.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.73%
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最近两年
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54.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 75,800.00 | 1,616,056.00 | 0.99 |
| 600118 | 中国卫星 | 17,000.00 | 1,614,150.00 | 0.99 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 31,338.00 | 1,538,695.80 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 47,800.00 | 1,493,272.00 | 0.91 |
| 688521 | 芯原股份 | 10,586.00 | 1,449,964.42 | 0.89 |
| 600487 | 亨通光电 | 56,600.00 | 1,399,718.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 47,900.00 | 1,323,956.00 | 0.81 |
| 600549 | 厦门钨业 | 31,900.00 | 1,309,814.00 | 0.80 |
| 600096 | 云天化 | 36,600.00 | 1,222,806.00 | 0.75 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 75,500.00 | 1,221,590.00 | 0.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,276,431.43 | 63.86 | 63.92 |
| 金融业 | 12,651,059.04 | 7.75 | 7.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,882,689.96 | 6.66 | 6.67 |
| 采矿业 | 8,815,485.97 | 5.40 | 5.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,177,557.25 | 3.78 | 3.79 |
| 房地产业 | 4,731,962.00 | 2.90 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,307,421.60 | 2.03 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 2,836,851.32 | 1.74 | 1.74 |
| 建筑业 | 2,158,619.35 | 1.32 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,506,834.72 | 0.92 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,424,942.12 | 0.87 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,341,448.10 | 0.82 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,063,732.00 | 0.65 | 0.65 |
| 综合 | 968,796.56 | 0.59 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 361,890.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 322,739.00 | 0.20 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 304,980.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.89 | 0.02 | 0.24 | 163,308,996.60 |
| 2025-09-30 | 99.91 | 0.02 | 0.18 | 173,996,877.79 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 164,604,052.76 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.03 | 0.23 | 170,666,890.32 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.17 | 185,838,356.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2413 | 98.74 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
| 2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
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