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上证380ETF南方(510290)
上证380ETF南方
(510290)
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累计净值：2.5252
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 2.5252 | -2.42% |
| 2026-07-23 | 2.5878 | -0.18% |
| 2026-07-22 | 2.5924 | -0.60% |
| 2026-07-21 | 2.6080 | 4.26% |
| 2026-07-20 | 2.5015 | -0.24% |
| 2026-07-17 | 2.5075 | -4.98% |
| 2026-07-16 | 2.6388 | -1.97% |
| 2026-07-15 | 2.6917 | -0.72% |
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基金全称
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上证380交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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0.5445亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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-10.76%
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最近三月
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-5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.95%
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最近两年
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49.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 2,434.00 | 4,590,524.00 | 2.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,563.00 | 3,216,036.90 | 2.04 |
| 688120 | 华海清科 | 9,370.00 | 3,018,826.60 | 1.91 |
| 688361 | 中科飞测 | 5,789.00 | 2,489,270.00 | 1.58 |
| 688777 | 中控技术 | 14,903.00 | 1,751,102.50 | 1.11 |
| 688200 | 华峰测控 | 3,231.00 | 1,696,598.10 | 1.08 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6,500.00 | 1,656,655.00 | 1.05 |
| 688037 | 芯源微 | 3,741.00 | 1,642,486.05 | 1.04 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,900.00 | 1,583,110.00 | 1.00 |
| 600460 | 士兰微 | 27,500.00 | 1,503,150.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,598,632.06 | 69.51 | 69.60 |
| 金融业 | 11,281,855.28 | 7.16 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,122,432.62 | 5.79 | 5.79 |
| 采矿业 | 6,716,536.90 | 4.26 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,706,659.05 | 3.62 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,016,726.27 | 1.91 | 1.92 |
| 建筑业 | 2,814,555.50 | 1.79 | 1.79 |
| 房地产业 | 2,417,199.60 | 1.53 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 1,981,420.71 | 1.26 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,614,167.18 | 1.02 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,211,131.78 | 0.77 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 724,652.96 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 656,410.80 | 0.42 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 250,712.00 | 0.16 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,028.00 | 0.11 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 172,186.56 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.87 | 0.08 | 0.26 | 157,672,105.07 |
| 2026-03-31 | 99.77 | - | 0.41 | 156,400,810.07 |
| 2025-12-31 | 99.89 | 0.02 | 0.24 | 163,308,996.60 |
| 2025-09-30 | 99.91 | 0.02 | 0.18 | 173,996,877.79 |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.30 | 164,604,052.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 孙伟 | 2572 | 85.35 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | -13.25 |
| 2013-05-17 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1288 | 84.51 |
| 2011-09-16 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1631 | 40.43 |
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