上证380ETF南方(510290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证380ETF南方(510290)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,679,665.31	38,531,358.56	7,381,705.57	13,074,790.10
利息合计	1,241.54	1,498.49	752.05	2,270.79
其中：存款利息收入	1,241.54	1,498.49	752.05	2,270.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,085,301.23	9,386,904.79	3,370,192.84	1,041,936.15
其中：股票投资收益	20,905,964.93	5,743,271.13	1,220,043.81	-4,031,008.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,831.43	114,342.76	26,405.82	29,969.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-51,431.82
股利收益	1,130,504.87	3,529,290.90	2,123,743.21	5,094,407.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,577,377.21	29,134,282.94	4,010,760.68	12,015,327.52
其他收入	15,745.33	8,672.34	-	15,255.64
费用	567,090.11	1,181,957.67	597,610.43	1,331,878.09
管理人报酬	406,289.11	841,286.29	422,031.30	859,331.52
基金托管费	81,257.81	168,257.31	84,406.28	171,866.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,543.19	172,413.99	91,172.82	300,680.00
利润总额	27,112,575.20	37,349,400.89	6,784,095.14	11,742,912.01

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