基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF广发(510360) |
净值：
1.8050
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.8050 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 113,185.00 | 143,744,950.00 | 4.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 268,603.00 | 105,563,665.03 | 3.65 |
| 300502 | 新易盛 | 141,689.00 | 86,005,223.00 | 2.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,364.00 | 75,117,388.36 | 2.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 67,732.00 | 55,201,580.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 1,083,222.00 | 51,713,018.28 | 1.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,598.00 | 50,416,188.90 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,257,547.00 | 44,642,918.50 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,675,053.00 | 42,110,832.42 | 1.46 |
| 002371 | 北方华创 | 43,975.00 | 38,898,526.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,841,352,965.38 | 63.71 | 64.09 |
| 金融业 | 502,986,319.12 | 17.40 | 17.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154,109,177.33 | 5.33 | 5.36 |
| 采矿业 | 120,204,666.38 | 4.16 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,157,918.87 | 2.50 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,457,810.25 | 2.40 | 2.42 |
| 建筑业 | 32,713,371.12 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,275,666.90 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,348,662.08 | 0.57 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 13,106,456.46 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 9,353,933.17 | 0.32 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 4,244,869.92 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 3,903,857.72 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,650,192.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.39 | - | 0.59 | 2,890,428,518.55 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.44 | 2,913,488,253.56 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.64 | 3,856,177,870.22 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.46 | 4,467,582,019.49 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.84 | 6,517,109,054.10 |
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