基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300ETF(510360) |
净值：
1.7692
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.7692 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 476,203.00 | 191,433,606.00 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 113,464.00 | 163,840,881.36 | 3.67 |
| 601318 | 中国平安 | 1,937,322.00 | 106,765,815.42 | 2.39 |
| 600036 | 招商银行 | 2,236,547.00 | 90,378,864.27 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,963,853.00 | 87,255,832.32 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 179,721.00 | 65,736,550.17 | 1.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 159,885.00 | 64,542,376.80 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 886,473.00 | 64,411,128.18 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 2,278,500.00 | 61,792,920.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 2,205,964.00 | 60,112,519.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,502,939,391.28 | 56.02 | 56.26 |
| 金融业 | 984,355,949.29 | 22.03 | 22.13 |
| 采矿业 | 232,702,869.30 | 5.21 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,586,321.75 | 4.76 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,145,834.63 | 2.87 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,346,908.15 | 2.83 | 2.84 |
| 建筑业 | 70,083,971.15 | 1.57 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,808,715.29 | 1.38 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,188,774.94 | 0.99 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 36,665,997.04 | 0.82 | 0.82 |
| 房地产业 | 29,393,307.03 | 0.66 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 10,190,643.48 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 9,184,398.19 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.46 | 4,467,582,019.49 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.84 | 6,517,109,054.10 |
| 2025-03-31 | 99.56 | 0.01 | 0.50 | 8,510,557,920.85 |
| 2024-12-31 | 99.17 | - | 0.87 | 10,194,817,221.77 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.07 | 8,781,639,830.47 |
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