基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF广发(510360) |
净值：
1.8647
|
日增长率：
-2.87%
|
累计净值：1.8647 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 315,303.00 | 126,657,215.10 | 4.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 74,964.00 | 108,697,800.00 | 3.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 132,885.00 | 75,666,047.85 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 1,272,822.00 | 72,270,833.16 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,966,453.00 | 64,342,342.16 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 1,478,047.00 | 58,116,808.04 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 118,721.00 | 52,574,407.64 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 587,773.00 | 44,876,468.55 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 1,458,464.00 | 39,436,866.56 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,023,508.00 | 38,082,420.56 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,639,587,847.22 | 56.28 | 56.53 |
| 金融业 | 621,341,446.66 | 21.33 | 21.42 |
| 采矿业 | 186,733,106.63 | 6.41 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,821,841.79 | 4.22 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,952,263.26 | 3.02 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,658,181.68 | 3.01 | 3.02 |
| 建筑业 | 45,625,647.68 | 1.57 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,070,605.80 | 1.24 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,069,439.68 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 20,264,995.85 | 0.70 | 0.70 |
| 房地产业 | 14,286,954.11 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 6,016,878.12 | 0.21 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 5,276,357.22 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,696,114.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.44 | 2,913,488,253.56 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.64 | 3,856,177,870.22 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.46 | 4,467,582,019.49 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.84 | 6,517,109,054.10 |
| 2025-03-31 | 99.56 | 0.01 | 0.50 | 8,510,557,920.85 |
微信公众号
证券之星APP
