沪深300ETF广发(510360)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF广发(510360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	274,600,398.28	1,140,004,261.96	120,286,642.30	1,298,090,685.32
利息合计	67,954.55	241,589.63	150,263.12	1,483,780.50
其中：存款利息收入	67,954.55	241,589.63	150,263.12	362,127.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	381,482,562.41	1,224,201,399.74	444,628,829.02	227,415,413.34
其中：股票投资收益	350,489,604.09	1,049,029,067.97	347,205,241.59	82,933,526.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	260,475.24	174,817.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,410,118.03	4,592,573.31	-1,037,790.08	11,459,168.48
股利收益	29,582,840.29	170,319,283.22	98,286,560.04	133,022,718.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,951,542.27	-90,648,185.31	-329,762,721.09	1,052,649,142.68
其他收入	-998,576.41	6,209,457.90	5,270,271.25	16,542,348.80
费用	9,448,364.06	42,452,911.06	27,221,071.35	35,244,939.74
管理人报酬	7,796,318.02	34,658,293.37	22,054,456.79	27,772,122.38
基金托管费	1,559,263.54	6,931,658.66	4,410,891.33	5,554,424.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,692.24	846,346.56	755,722.78	1,859,657.09
利润总额	265,152,034.22	1,097,551,350.90	93,065,570.95	1,262,845,745.58

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