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沪深300ETF兴业(510370)
沪深300ETF兴业
(510370)
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累计净值：0.9053
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9053 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 0.9116 | -0.78% |
| 2026-11-11 | 0.9188 | 0.40% |
| 2026-11-10 | 0.9151 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 0.9144 | 0.04% |
| 2026-11-06 | 0.9140 | -1.43% |
| 2026-11-05 | 0.9273 | 0.28% |
| 2026-11-04 | 0.9247 | 2.27% |
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基金全称
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兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.8726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-13.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.53%
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最近两年
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-0.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 3,152,916.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 2,768,964.00 | 3.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,319.00 | 2,712,854.09 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 36,700.00 | 1,955,743.00 | 2.29 |
| 300502 | 新易盛 | 4,908.00 | 1,909,212.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 42,100.00 | 1,737,046.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 1,668,240.00 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 8,400.00 | 1,405,656.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 16,900.00 | 1,353,690.00 | 1.58 |
| 600900 | 长江电力 | 41,600.00 | 1,187,264.00 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,659,482.01 | 56.85 | 57.55 |
| 金融业 | 17,785,849.14 | 20.78 | 21.03 |
| 采矿业 | 4,720,129.00 | 5.51 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,183,421.99 | 4.89 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,507,375.00 | 2.93 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,427,327.60 | 2.84 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,405,656.00 | 1.64 | 1.66 |
| 建筑业 | 1,078,050.20 | 1.26 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 663,549.00 | 0.78 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 430,117.00 | 0.50 | 0.51 |
| 房地产业 | 373,241.72 | 0.44 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 145,853.00 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 124,073.04 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,850.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.80 | - | 1.38 | 85,589,542.37 |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 1.24 | 87,093,535.65 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 1.02 | 86,346,279.85 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.80 | 117,924,622.53 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.94 | 139,704,799.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 542 | 4.79 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 877 | 17.95 |
| 2020-10-12 | 2022-09-22 | 朱小明 | 710 | -16.60 |
| 2020-09-11 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1407 | -22.13 |
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