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兴业沪深300ETF(510370)
兴业沪深300ETF
(510370)
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累计净值：1.0335
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0335 | -0.55% |
| 2026-02-05 | 1.0392 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.0455 | 0.77% |
| 2026-02-03 | 1.0375 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 1.0261 | -2.13% |
| 2026-01-30 | 1.0484 | -0.99% |
| 2026-01-29 | 1.0589 | 0.71% |
| 2026-01-28 | 1.0514 | 0.27% |
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基金全称
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兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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1.1426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-3.15%
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最近三月
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-1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.89%
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最近两年
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42.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,119.00 | 4,450,823.94 | 3.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 3,993,822.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 50,600.00 | 3,461,040.00 | 2.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 3,172,000.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77,900.00 | 2,685,213.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 55,600.00 | 2,340,760.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 4,720.00 | 2,033,753.60 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 21,000.00 | 1,641,150.00 | 1.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 76,900.00 | 1,619,514.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 54,000.00 | 1,468,260.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,066,421.07 | 55.18 | 55.85 |
| 金融业 | 26,379,354.55 | 22.37 | 22.64 |
| 采矿业 | 6,944,184.00 | 5.89 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,144,808.04 | 4.36 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,423,429.40 | 2.90 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,253,791.00 | 2.76 | 2.79 |
| 建筑业 | 1,761,581.00 | 1.49 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,275,821.00 | 1.08 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,041,763.60 | 0.88 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 967,970.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 645,944.30 | 0.55 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 252,458.00 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 230,009.04 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111,384.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.80 | 117,924,622.53 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.94 | 139,704,799.37 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.70 | 105,083,783.27 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 110,683,310.23 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.80 | 119,863,867.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 263 | 19.63 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 598 | 34.66 |
| 2020-10-12 | 2022-09-22 | 朱小明 | 710 | -16.60 |
| 2020-09-11 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1407 | -22.13 |
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