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兴业沪深300ETF(510370)
兴业沪深300ETF
(510370)
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累计净值：1.0321
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0321 | -0.44% |
| 2025-12-30 | 1.0367 | 0.25% |
| 2025-12-29 | 1.0341 | -0.39% |
| 2025-12-26 | 1.0382 | 0.31% |
| 2025-12-25 | 1.0350 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.0330 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.0300 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.0280 | 0.95% |
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基金全称
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兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.3526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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-0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.04%
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最近两年
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37.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,119.00 | 6,881,838.00 | 4.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,300.00 | 6,209,157.00 | 4.44 |
| 601318 | 中国平安 | 60,200.00 | 3,317,622.00 | 2.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,400.00 | 2,720,256.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 66,600.00 | 2,691,306.00 | 1.93 |
| 000333 | 美的集团 | 26,400.00 | 1,918,224.00 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 70,335.00 | 1,907,485.20 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 4,200.00 | 1,899,912.00 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,400.00 | 1,888,920.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 91,600.00 | 1,818,260.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,700,048.39 | 57.76 | 58.24 |
| 金融业 | 29,044,415.80 | 20.79 | 20.96 |
| 采矿业 | 7,174,036.00 | 5.14 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,083,855.94 | 4.35 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,021,766.20 | 2.88 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,719,271.00 | 2.66 | 2.68 |
| 建筑业 | 2,152,983.60 | 1.54 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,891,296.00 | 1.35 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,268,548.00 | 0.91 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,020,800.00 | 0.73 | 0.74 |
| 房地产业 | 912,134.58 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 325,134.32 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 261,800.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.94 | 139,704,799.37 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.70 | 105,083,783.27 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 0.90 | 110,683,310.23 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.80 | 119,863,867.46 |
| 2024-09-30 | 94.69 | - | 1.99 | 146,984,472.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 225 | 19.47 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 560 | 34.48 |
| 2020-10-12 | 2022-09-22 | 朱小明 | 710 | -16.60 |
| 2020-09-11 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1407 | -22.13 |
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