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沪深300ETF兴业(510370)
沪深300ETF兴业
(510370)
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累计净值：1.0484
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0484 | 0.05% |
| 2026-08-13 | 1.0479 | -0.54% |
| 2026-08-12 | 1.0536 | 0.58% |
| 2026-08-11 | 1.0475 | -0.79% |
| 2026-08-10 | 1.0558 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.0541 | 0.94% |
| 2026-08-06 | 1.0443 | -0.14% |
| 2026-08-05 | 1.0458 | 1.23% |
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基金全称
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兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.7826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.54%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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-4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.93%
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最近两年
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42.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,119.00 | 3,190,848.19 | 3.66 |
| 300502 | 新易盛 | 4,308.00 | 2,614,956.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 2.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,047.00 | 1,670,540.85 | 1.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,020.00 | 1,646,300.00 | 1.89 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 1,565,872.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商银行 | 37,600.00 | 1,334,800.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,200.00 | 1,262,028.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 1,149,928.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,286,905.32 | 63.48 | 63.95 |
| 金融业 | 15,162,493.21 | 17.41 | 17.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,762,388.65 | 5.47 | 5.51 |
| 采矿业 | 3,623,442.00 | 4.16 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,142,988.00 | 2.46 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,086,200.80 | 2.40 | 2.41 |
| 建筑业 | 990,481.80 | 1.14 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,825.00 | 1.07 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 490,700.80 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 396,950.00 | 0.46 | 0.46 |
| 房地产业 | 279,275.12 | 0.32 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 131,096.00 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 114,384.48 | 0.13 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,796.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 1.24 | 87,093,535.65 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 1.02 | 86,346,279.85 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.80 | 117,924,622.53 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.94 | 139,704,799.37 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.70 | 105,083,783.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 451 | 21.36 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 786 | 36.60 |
| 2020-10-12 | 2022-09-22 | 朱小明 | 710 | -16.60 |
| 2020-09-11 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1407 | -22.13 |
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