沪深300ETF兴业(510370)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,791,324.04 |
14,741,479.24 |
1,688,923.96 |
967,651.95 |
| 本期利润 |
7,403,190.37 |
18,919,739.58 |
1,038,317.00 |
11,024,049.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.15 |
0.01 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
15.78 |
0.92 |
12.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.83 |
19.04 |
0.78 |
15.35 |
| 期末可供分配利润 |
8,835,424.65 |
3,666,511.53 |
-15,174,327.73 |
-18,394,243.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.13 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
87,093,535.65 |
117,924,622.53 |
105,083,783.27 |
119,863,867.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
0.87 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.29 |
3.21 |
-12.62 |
-13.30 |
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