基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安沪深300ETF(510390) |
净值：
5.2327
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.3786 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 58,860.00 | 23,661,720.00 | 4.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,976.00 | 20,181,204.24 | 3.64 |
| 601318 | 中国平安 | 239,762.00 | 13,213,283.82 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 275,803.00 | 11,145,199.23 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,150.00 | 10,808,896.00 | 1.95 |
| 300502 | 新易盛 | 22,140.00 | 8,098,147.80 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,780.00 | 7,984,790.40 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 109,598.00 | 7,963,390.68 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 281,762.00 | 7,641,385.44 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 272,698.00 | 7,431,020.50 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,834,757.14 | 55.29 | 56.12 |
| 金融业 | 121,518,370.42 | 21.90 | 22.23 |
| 采矿业 | 28,812,614.06 | 5.19 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,189,056.21 | 4.72 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,636,738.50 | 2.82 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,471,826.95 | 2.79 | 2.83 |
| 建筑业 | 8,657,990.10 | 1.56 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,589,901.64 | 1.37 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,430,522.98 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,503,070.24 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 3,612,952.80 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,282,878.74 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 1,159,444.39 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 3.02 | 554,946,825.20 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.98 | 555,880,212.30 |
| 2025-03-31 | 98.87 | 0.01 | 1.20 | 577,189,807.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.09 | 602,235,930.82 |
| 2024-09-30 | 99.20 | - | 1.71 | 644,102,621.09 |
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