基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安沪深300ETF(510390) |
净值：
5.2275
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.3773 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,660.00 | 18,972,651.60 | 3.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,276.00 | 16,906,261.68 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 208,162.00 | 14,238,280.80 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,680.00 | 13,224,800.00 | 2.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 321,750.00 | 11,090,722.50 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 241,703.00 | 10,175,696.30 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 19,440.00 | 8,376,307.20 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 96,198.00 | 7,517,873.70 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 330,679.00 | 6,964,099.74 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 238,798.00 | 6,492,917.62 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,799,112.10 | 55.26 | 55.62 |
| 金融业 | 112,759,967.38 | 22.67 | 22.82 |
| 采矿业 | 29,164,425.66 | 5.87 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,413,728.40 | 4.51 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,357,400.80 | 2.89 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,015,422.62 | 2.82 | 2.84 |
| 建筑业 | 7,295,647.38 | 1.47 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,514,315.23 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,430,330.50 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,093,462.92 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 2,659,931.18 | 0.53 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,070,288.44 | 0.22 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,002,045.78 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 463,554.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 0.79 | 497,328,107.14 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 3.02 | 554,946,825.20 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.98 | 555,880,212.30 |
| 2025-03-31 | 98.87 | 0.01 | 1.20 | 577,189,807.87 |
| 2024-12-31 | 99.03 | - | 1.09 | 602,235,930.82 |
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