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沪深300ETF平安(510390)
沪深300ETF平安
(510390)
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累计净值：1.2623
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 4.7470 | 1.80% |
| 2026-10-22 | 4.6632 | -1.82% |
| 2026-10-21 | 4.7495 | -0.91% |
| 2026-10-20 | 4.7933 | -0.55% |
| 2026-10-19 | 4.8197 | 0.07% |
| 2026-10-16 | 4.8165 | 0.14% |
| 2026-10-15 | 4.8097 | -1.22% |
| 2026-10-14 | 4.8693 | -1.36% |
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基金全称
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平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王郧
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.69亿元
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份额规模
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1.1855亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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-8.89%
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最近三月
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-11.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.20%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,080.00 | 33,121,600.00 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,960.00 | 24,350,899.60 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 33,056.00 | 20,064,992.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,476.00 | 17,161,153.24 | 2.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,333.00 | 12,496,395.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 248,562.00 | 11,866,349.88 | 1.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,860.00 | 10,945,473.00 | 1.64 |
| 600036 | 招商银行 | 288,503.00 | 10,241,856.50 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 384,850.00 | 9,675,129.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 10,340.00 | 9,146,350.40 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,804,817.44 | 63.80 | 64.50 |
| 金融业 | 115,559,941.68 | 17.27 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,233,856.93 | 5.12 | 5.17 |
| 采矿业 | 27,557,090.40 | 4.12 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,695,397.98 | 2.49 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,100,204.05 | 2.26 | 2.28 |
| 建筑业 | 7,560,461.36 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,120,477.88 | 1.06 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,750,193.99 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,022,459.72 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 2,089,506.80 | 0.31 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 972,534.40 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 905,799.86 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,932.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.92 | - | 1.11 | 668,994,013.73 |
| 2026-03-31 | 98.01 | - | 1.92 | 461,220,000.37 |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 0.79 | 497,328,107.14 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 3.02 | 554,946,825.20 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.98 | 555,880,212.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-15 | - | 王郧 | 41 | -8.04 |
| 2023-12-25 | 2026-10-12 | 李严 | 1022 | 41.13 |
| 2017-12-25 | 2024-01-03 | 成钧 | 2200 | -5.03 |
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