基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF平安(510390) |
净值：
5.2871
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.3916 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 26,080.00 | 33,121,600.00 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,960.00 | 24,350,899.60 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 33,056.00 | 20,064,992.00 | 3.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,476.00 | 17,161,153.24 | 2.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,333.00 | 12,496,395.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 248,562.00 | 11,866,349.88 | 1.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,860.00 | 10,945,473.00 | 1.64 |
| 600036 | 招商银行 | 288,503.00 | 10,241,856.50 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 384,850.00 | 9,675,129.00 | 1.45 |
| 002371 | 北方华创 | 10,340.00 | 9,146,350.40 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 426,804,817.44 | 63.80 | 64.50 |
| 金融业 | 115,559,941.68 | 17.27 | 17.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,233,856.93 | 5.12 | 5.17 |
| 采矿业 | 27,557,090.40 | 4.12 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,695,397.98 | 2.49 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,100,204.05 | 2.26 | 2.28 |
| 建筑业 | 7,560,461.36 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,120,477.88 | 1.06 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,750,193.99 | 0.56 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 3,022,459.72 | 0.45 | 0.46 |
| 房地产业 | 2,089,506.80 | 0.31 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 972,534.40 | 0.15 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 905,799.86 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385,932.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.92 | - | 1.11 | 668,994,013.73 |
| 2026-03-31 | 98.01 | - | 1.92 | 461,220,000.37 |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 0.79 | 497,328,107.14 |
| 2025-09-30 | 98.51 | - | 3.02 | 554,946,825.20 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 1.98 | 555,880,212.30 |
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