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平安300

(510390)

净值:
5.2723
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
平安300(510390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-145.27232.37%
2021-05-135.1504-1.01%
2021-05-125.20310.44%
2021-05-115.18050.63%
2021-05-105.1481-0.08%
2021-05-075.1521-1.28%
2021-05-065.2191-1.21%
2021-04-305.2832-0.78%
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基金公司 平安基金 基金经理 成钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3112亿元
最近分红 平安300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.33% 266/865
最近一月 2.90% 405/865
最近三月 -11.58% 621/865
最近六月 6.08% 291/865
最近一年 36.64% 180/865
今年以来 -1.40% 498/865
成立以来 32.89% 366/865
基金简称 单位净值 日增长率
新能车1.99013.20%
创业板PA1.84833.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601166兴业银行161.543371.301.53金融业
600036招商银行137.436040.062.74金融业
601318中国平安120.3710469.454.74金融业
601166兴业银行109.722643.101.73金融业
601318中国平安104.637978.794.95金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76468.9049.94
金融业40009.9126.13
房地产业4466.802.92
信息传输、软件和信息技术服务业4355.422.84
交通运输、仓储和邮政业3990.732.61
其他23824.9615.56
平安300(510390)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157672.8497.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.000.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1931.081.20
其他各项资产703.960.44
平安300(510390)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:成钧
  • 基金公告
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