沪深300ETF平安(510390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF平安(510390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,099,484.83	112,332,189.82	9,632,214.14	99,592,560.18
利息合计	16,896.47	47,884.83	18,594.91	44,761.98
其中：存款利息收入	16,896.47	47,884.83	18,594.91	44,761.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,952,146.31	38,482,202.20	4,240,891.66	-11,457,182.50
其中：股票投资收益	20,000,269.61	21,103,866.32	-3,407,357.37	-27,921,833.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,466.93	12,466.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	277,963.69	1,929,967.18	121,785.82	-120,878.75
股利收益	5,673,913.01	15,435,901.77	7,513,996.28	16,244,811.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,327,182.56	73,796,584.42	5,370,460.03	111,073,723.48
其他收入	-196,740.51	5,518.37	2,267.54	-68,742.78
费用	1,727,615.02	3,749,663.49	1,925,430.22	3,902,637.74
管理人报酬	1,314,614.71	2,811,319.74	1,435,411.60	2,834,547.57
基金托管费	262,922.96	562,263.99	287,082.33	566,909.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,074.52	369,120.93	202,490.84	500,754.86
利润总额	48,371,869.81	108,582,526.33	7,706,783.92	95,689,922.44

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