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广发500

(510510)

净值:
1.9219
累计净值:1.9219 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发500(510510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.92191.35%
2021-05-131.8963-1.09%
2021-05-121.91710.88%
2021-05-111.9003-0.28%
2021-05-101.90570.48%
2021-05-071.8966-0.69%
2021-05-061.90980.05%
2021-04-301.9088-0.06%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.2504亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.4472亿元
最近分红 广发500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.33% 461/865
最近一月 4.15% 230/865
最近三月 0.69% 124/865
最近六月 4.38% 412/865
最近一年 21.92% 437/865
今年以来 3.16% 201/865
成立以来 95.51% 87/865
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金1.05723.90%
广发中证军工ETF联接C1.01293.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600089特变电工209.642127.850.63制造业
600089特变电工168.881889.770.71制造业
002185华天科技118.431622.490.56制造业
300012华测检测93.392556.080.75科学研究和技术服务业
002127南极电商90.731566.060.54租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业166244.4562.86
信息传输、软件和信息技术服务业18867.627.13
金融业13729.625.19
批发和零售业9153.663.46
采矿业8354.773.16
其他48136.5818.20
广发500(510510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票278341.0994.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15.390.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11870.214.03
其他各项资产4083.351.39
广发500(510510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘杰
  • 基金公告
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