基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500ETF(510510) |
净值：
2.6469
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日增长率：
2.00%
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累计净值：2.6469 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 126,760.00 | 13,549,376.40 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 211,260.00 | 13,098,120.00 | 0.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 295,500.00 | 12,792,195.00 | 0.61 |
| 002738 | 中矿资源 | 157,166.00 | 12,345,389.30 | 0.59 |
| 600879 | 航天电子 | 575,943.00 | 12,279,104.76 | 0.59 |
| 600118 | 中国卫星 | 128,772.00 | 12,226,901.40 | 0.58 |
| 300450 | 先导智能 | 239,148.00 | 11,952,617.04 | 0.57 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 238,190.00 | 11,695,129.00 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 363,421.00 | 11,353,272.04 | 0.54 |
| 000426 | 兴业银锡 | 310,340.00 | 11,048,104.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,395,591,944.11 | 66.59 | 68.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,641,096.61 | 8.19 | 8.38 |
| 金融业 | 151,239,428.69 | 7.22 | 7.38 |
| 采矿业 | 85,354,385.29 | 4.07 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,800,797.01 | 2.90 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 31,021,492.20 | 1.48 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,355,943.87 | 1.45 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 25,311,340.53 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 16,639,734.03 | 0.79 | 0.81 |
| 房地产业 | 14,427,339.90 | 0.69 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,395,687.86 | 0.69 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,594,560.43 | 0.65 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,726,191.60 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,918,866.50 | 0.43 | 0.44 |
| 综合 | 7,368,950.33 | 0.35 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 6,364,309.09 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 2,943,582.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 2,511,838.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.72 | 0.01 | 2.38 | 2,095,915,584.62 |
| 2025-09-30 | 96.82 | 0.05 | 2.85 | 2,109,195,808.12 |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 2.86 | 1,953,258,621.89 |
| 2025-03-31 | 96.84 | 0.18 | 2.43 | 1,963,627,656.33 |
| 2024-12-31 | 97.66 | 0.13 | 1.86 | 2,217,578,101.60 |
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