基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF广发(510510) |
净值：
2.8028
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日增长率：
-2.54%
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累计净值：2.8028 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 438,500.00 | 23,091,410.00 | 1.05 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 371,421.00 | 16,026,816.15 | 0.73 |
| 688525 | 佰维存储 | 72,714.00 | 15,414,640.86 | 0.70 |
| 002202 | 金风科技 | 542,800.00 | 14,275,640.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 216,460.00 | 14,061,241.60 | 0.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 247,543.00 | 13,768,341.66 | 0.63 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 137,534.00 | 13,313,291.20 | 0.61 |
| 600879 | 航天电子 | 588,843.00 | 13,095,868.32 | 0.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 317,940.00 | 12,787,546.80 | 0.58 |
| 300604 | 长川科技 | 99,600.00 | 12,056,580.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,471,774,714.57 | 66.88 | 68.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,052,340.72 | 7.68 | 7.88 |
| 金融业 | 143,869,610.35 | 6.54 | 6.70 |
| 采矿业 | 98,097,885.36 | 4.46 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,681,179.72 | 3.08 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 32,065,976.06 | 1.46 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,935,318.01 | 1.45 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 30,286,600.32 | 1.38 | 1.41 |
| 建筑业 | 17,064,122.85 | 0.78 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,956,379.60 | 0.68 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,662,538.23 | 0.62 | 0.64 |
| 房地产业 | 13,647,204.83 | 0.62 | 0.64 |
| 综合 | 10,166,589.30 | 0.46 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,074,676.33 | 0.46 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,146,199.02 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 6,881,255.03 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 2,889,074.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 2,740,740.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.52 | 0.01 | 2.13 | 2,200,501,735.32 |
| 2025-12-31 | 97.72 | 0.01 | 2.38 | 2,095,915,584.62 |
| 2025-09-30 | 96.82 | 0.05 | 2.85 | 2,109,195,808.12 |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 2.86 | 1,953,258,621.89 |
| 2025-03-31 | 96.84 | 0.18 | 2.43 | 1,963,627,656.33 |
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