基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500ETF(510510) |
净值：
2.3763
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.3763 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,300.00 | 38,628,150.00 | 1.83 |
| 000988 | 华工科技 | 225,136.00 | 20,820,577.28 | 0.99 |
| 300450 | 先导智能 | 241,148.00 | 15,004,228.56 | 0.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 75,493.00 | 13,815,219.00 | 0.65 |
| 002558 | 巨人网络 | 300,900.00 | 13,594,662.00 | 0.64 |
| 300803 | 指南针 | 78,660.00 | 13,146,445.80 | 0.62 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 234,990.00 | 11,378,215.80 | 0.54 |
| 300207 | 欣旺达 | 325,700.00 | 11,005,403.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 371,621.00 | 10,992,549.18 | 0.52 |
| 002156 | 通富微电 | 271,950.00 | 10,924,231.50 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,338,533,878.18 | 63.46 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,947,279.04 | 9.20 | 9.50 |
| 金融业 | 180,173,488.46 | 8.54 | 8.82 |
| 采矿业 | 72,681,537.44 | 3.45 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,849,491.09 | 2.84 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 37,469,118.15 | 1.78 | 1.83 |
| 房地产业 | 28,999,421.13 | 1.37 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,958,143.31 | 1.37 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,253,309.89 | 1.10 | 1.14 |
| 建筑业 | 15,448,012.97 | 0.73 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 14,271,396.98 | 0.68 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,155,790.51 | 0.62 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,348,170.77 | 0.40 | 0.41 |
| 综合 | 7,662,169.68 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 7,519,955.96 | 0.36 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 4,582,360.12 | 0.22 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,235,132.79 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 3,039,312.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.82 | 0.05 | 2.85 | 2,109,195,808.12 |
| 2025-06-30 | 97.56 | - | 2.86 | 1,953,258,621.89 |
| 2025-03-31 | 96.84 | 0.18 | 2.43 | 1,963,627,656.33 |
| 2024-12-31 | 97.66 | 0.13 | 1.86 | 2,217,578,101.60 |
| 2024-09-30 | 98.15 | 0.03 | 1.31 | 3,123,461,816.25 |
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