中证500ETF广发(510510)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF广发(510510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	457,575,455.77	591,503,766.69	99,116,385.21	237,741,130.14
利息合计	238,080.79	322,003.75	132,623.07	3,023,582.98
其中：存款利息收入	238,080.79	322,003.75	132,623.07	326,587.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	426,548,194.11	299,094,828.89	69,640,145.85	-137,197,405.08
其中：股票投资收益	401,384,345.99	256,779,076.42	50,485,331.86	-200,838,779.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150.54	1,036,709.54	460,570.64	24,766.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,928,109.62	12,864,162.43	1,116,744.74	4,930,802.69
股利收益	14,235,587.96	28,414,880.50	17,577,498.61	58,685,805.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,466,610.01	289,853,137.99	27,871,799.17	366,567,299.60
其他收入	1,322,570.86	2,233,796.06	1,471,817.12	5,347,652.64
费用	7,255,318.76	12,397,131.71	6,207,646.59	18,358,816.37
管理人报酬	5,939,697.57	10,027,020.74	4,970,774.76	14,393,999.64
基金托管费	1,187,939.53	2,005,404.08	994,154.94	2,878,799.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,298.99	318,296.20	236,470.75	1,058,501.94
利润总额	450,320,137.01	579,106,634.98	92,908,738.62	219,382,313.77

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