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工银中证500ETF(510530)
工银中证500ETF
(510530)
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累计净值：1.5590
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 8.0641 | -0.40% |
| 2025-12-26 | 8.0961 | 0.65% |
| 2025-12-25 | 8.0441 | 0.81% |
| 2025-12-24 | 7.9796 | 1.34% |
| 2025-12-23 | 7.8737 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 7.8701 | 1.17% |
| 2025-12-19 | 7.7788 | 1.01% |
| 2025-12-18 | 7.7008 | -0.51% |
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基金全称
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工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘子豪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.58亿元
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份额规模
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0.4498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.89%
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最近一月
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6.80%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.20%
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最近两年
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43.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,100.00 | 6,024,050.00 | 1.68 |
| 000988 | 华工科技 | 38,500.00 | 3,560,480.00 | 1.00 |
| 300450 | 先导智能 | 39,900.00 | 2,482,578.00 | 0.69 |
| 002558 | 巨人网络 | 49,900.00 | 2,254,482.00 | 0.63 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,292.00 | 2,066,436.00 | 0.58 |
| 300803 | 指南针 | 11,835.00 | 1,977,983.55 | 0.55 |
| 300207 | 欣旺达 | 56,100.00 | 1,895,619.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 31,000.00 | 1,878,600.00 | 0.53 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 38,700.00 | 1,873,854.00 | 0.52 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,141,100.00 | 1,859,993.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,489,707.55 | 62.48 | 65.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,480,578.41 | 9.08 | 9.51 |
| 金融业 | 29,573,601.97 | 8.27 | 8.66 |
| 采矿业 | 12,018,224.06 | 3.36 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,779,124.59 | 3.01 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 6,292,167.74 | 1.76 | 1.84 |
| 房地产业 | 4,804,702.00 | 1.34 | 1.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,798,966.00 | 1.34 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,904,403.00 | 1.09 | 1.14 |
| 建筑业 | 2,577,445.00 | 0.72 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,401,512.00 | 0.67 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,232,514.34 | 0.63 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,382,433.33 | 0.39 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 1,338,024.20 | 0.37 | 0.39 |
| 综合 | 1,329,288.00 | 0.37 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 737,886.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 721,188.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 507,840.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.43 | - | 4.13 | 357,729,070.53 |
| 2025-06-30 | 97.51 | - | 2.61 | 387,741,313.47 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 354,998,578.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 344,178,538.26 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.70 | 289,878,916.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘子豪 | 327 | 32.97 |
| 2019-10-17 | 2025-02-07 | 赵栩 | 1940 | 17.25 |
| 2019-10-17 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 886 | 23.74 |
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