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工银中证500ETF(510530)
工银中证500ETF
(510530)
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累计净值：1.7459
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 9.0309 | 1.97% |
| 2026-02-06 | 8.8564 | 0.02% |
| 2026-02-05 | 8.8543 | -1.78% |
| 2026-02-04 | 9.0144 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 9.0027 | 3.11% |
| 2026-02-02 | 8.7310 | -4.01% |
| 2026-01-30 | 9.0958 | -1.73% |
| 2026-01-29 | 9.2555 | -0.96% |
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基金全称
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工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘子豪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.77亿元
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份额规模
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0.4648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.43%
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最近一月
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3.22%
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最近三月
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14.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.73%
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最近两年
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69.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 21,800.00 | 2,330,202.00 | 0.62 |
| 300136 | 信维通信 | 36,100.00 | 2,238,200.00 | 0.59 |
| 002558 | 巨人网络 | 50,600.00 | 2,190,474.00 | 0.58 |
| 002738 | 中矿资源 | 26,880.00 | 2,111,424.00 | 0.56 |
| 600118 | 中国卫星 | 22,200.00 | 2,107,890.00 | 0.56 |
| 600879 | 航天电子 | 98,430.00 | 2,098,527.60 | 0.56 |
| 300450 | 先导智能 | 41,000.00 | 2,049,180.00 | 0.54 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 40,800.00 | 2,003,280.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,100.00 | 1,940,004.00 | 0.51 |
| 000426 | 兴业银锡 | 53,000.00 | 1,886,800.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,614,590.53 | 63.85 | 68.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,257,789.56 | 7.77 | 8.30 |
| 金融业 | 25,836,192.30 | 6.86 | 7.33 |
| 采矿业 | 14,707,239.40 | 3.91 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,524,068.78 | 2.79 | 2.99 |
| 批发和零售业 | 5,285,577.72 | 1.41 | 1.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,215,016.00 | 1.38 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 4,397,819.40 | 1.17 | 1.25 |
| 建筑业 | 2,847,368.00 | 0.76 | 0.81 |
| 房地产业 | 2,468,506.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,457,615.00 | 0.65 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,355,320.40 | 0.62 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,664,878.00 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,527,505.54 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 1,258,323.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,084,925.05 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 505,530.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 429,590.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 5.88 | 376,860,032.66 |
| 2025-09-30 | 95.43 | - | 4.13 | 357,729,070.53 |
| 2025-06-30 | 97.51 | - | 2.61 | 387,741,313.47 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 354,998,578.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 344,178,538.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 刘子豪 | 368 | 46.03 |
| 2019-10-17 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 886 | 23.74 |
| 2019-10-17 | 2025-02-07 | 赵栩 | 1940 | 17.25 |
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