工银瑞信中证500ETF

(510530)

净值:
5.2465
累计净值:1.0143 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信中证500ETF(510530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-075.24653.09%
2020-04-035.0893-0.77%
2020-04-025.12882.52%
2020-04-015.0029-0.44%
2020-03-315.02490.27%
2020-03-305.0112-2.10%
2020-03-305.0112-2.10%
2020-03-275.1187-0.55%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.9801亿元
最近分红 工银瑞信中证500ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.71% 3/527
最近一月 0.00% 469/527
最近三月 0.00% 437/527
最近六月 0.00% 432/527
最近一年 0.00% 432/527
今年以来 -3.15% 461/527
成立以来 -3.15% 377/527
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行69.00632.050.58--
002463沪电股份30.00678.290.62--
002384东山精密28.00658.620.60--
300383光环新网27.00547.910.50--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61849.7656.33
水利、环境和公共设施管理业768.130.70
其他47180.2742.97
工银瑞信中证500ETF(510530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108672.4098.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1281.421.17
其他各项资产17.440.02
工银瑞信中证500ETF(510530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳 赵栩
  • 基金公告
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