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工银瑞信中证500ETF(510530)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 6.5421 1.2648
2 2023-02-10 6.4921 1.2551
3 2023-02-03 6.5022 1.2571
4 2023-01-20 6.4091 1.2391
5 2023-01-19 6.3616 1.2299
6 2023-01-13 6.2137 1.2013
7 2023-01-12 6.1709 1.1930
8 2023-01-11 6.1699 1.1928
9 2023-01-10 6.2046 1.1995
10 2023-01-09 6.1965 1.1980
11 2023-01-06 6.1691 1.1927
12 2023-01-05 6.1668 1.1922
13 2023-01-04 6.1078 1.1808
14 2023-01-03 6.1112 1.1815
15 2022-12-31 6.0188 1.1636
16 2022-12-30 6.0189 1.1636
17 2022-12-29 6.0117 1.1622
18 2022-12-28 6.0158 1.1630
19 2022-12-27 6.0394 1.1676
20 2022-12-26 5.9962 1.1592
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