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中证500ETF兴业(510570)
中证500ETF兴业
(510570)
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累计净值：1.3929
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3929 | 1.49% |
| 2026-05-12 | 1.3724 | -0.59% |
| 2026-05-11 | 1.3806 | 1.67% |
| 2026-05-08 | 1.3579 | -0.04% |
| 2026-05-07 | 1.3584 | 1.24% |
| 2026-05-06 | 1.3418 | 2.82% |
| 2026-04-30 | 1.3050 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.3036 | 1.66% |
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基金全称
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兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.81%
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最近一月
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11.71%
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最近三月
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7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.75%
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最近两年
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64.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 5,900.00 | 310,694.00 | 1.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,000.00 | 211,990.00 | 0.77 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,500.00 | 194,175.00 | 0.71 |
| 688120 | 华海清科 | 1,048.00 | 182,352.00 | 0.66 |
| 600549 | 厦门钨业 | 3,000.00 | 166,860.00 | 0.61 |
| 002202 | 金风科技 | 6,300.00 | 165,690.00 | 0.60 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,900.00 | 156,858.00 | 0.57 |
| 300136 | 信维通信 | 2,400.00 | 155,904.00 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,600.00 | 154,880.00 | 0.56 |
| 002837 | 英维克 | 1,800.00 | 151,830.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,342,057.07 | 66.72 | 69.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,209,363.88 | 8.04 | 8.34 |
| 金融业 | 1,668,443.58 | 6.07 | 6.30 |
| 采矿业 | 1,160,131.50 | 4.22 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814,281.30 | 2.96 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 382,993.00 | 1.39 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 380,224.00 | 1.38 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 369,719.84 | 1.34 | 1.39 |
| 建筑业 | 193,392.00 | 0.70 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 192,803.00 | 0.70 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 162,577.00 | 0.59 | 0.61 |
| 房地产业 | 160,211.00 | 0.58 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 125,000.00 | 0.45 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,775.20 | 0.37 | 0.38 |
| 综合 | 90,900.00 | 0.33 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 84,361.87 | 0.31 | 0.32 |
| 教育 | 33,536.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 32,244.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.40 | - | 4.09 | 27,493,144.19 |
| 2025-12-31 | 95.39 | - | 4.65 | 24,065,728.73 |
| 2025-09-30 | 98.73 | 0.01 | 2.12 | 26,886,285.76 |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 1.47 | 21,430,548.27 |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 4.00 | 23,293,857.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 358 | 55.35 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 693 | 75.03 |
| 2020-06-30 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1480 | -23.09 |
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