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兴业中证500ETF(510570)
兴业中证500ETF
(510570)
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累计净值：1.1345
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1345 | -1.67% |
| 2025-11-13 | 1.1538 | 1.48% |
| 2025-11-12 | 1.1370 | -0.62% |
| 2025-11-11 | 1.1441 | -0.76% |
| 2025-11-10 | 1.1529 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.1518 | -0.36% |
| 2025-11-06 | 1.1560 | 1.57% |
| 2025-11-05 | 1.1381 | 0.22% |
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基金全称
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兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.50%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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12.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.00%
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最近两年
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31.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,900.00 | 542,450.00 | 2.02 |
| 000988 | 华工科技 | 3,000.00 | 277,440.00 | 1.03 |
| 603893 | 瑞芯微 | 900.00 | 202,995.00 | 0.76 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,100.00 | 201,300.00 | 0.75 |
| 688235 | 百济神州 | 600.00 | 184,140.00 | 0.68 |
| 300857 | 协创数据 | 1,000.00 | 181,990.00 | 0.68 |
| 300803 | 指南针 | 1,060.00 | 177,157.80 | 0.66 |
| 002850 | 科达利 | 900.00 | 176,130.00 | 0.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,700.00 | 167,166.00 | 0.62 |
| 688608 | 恒玄科技 | 560.00 | 166,600.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,721,925.91 | 65.91 | 66.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,735,294.83 | 10.17 | 10.30 |
| 金融业 | 2,203,720.08 | 8.20 | 8.30 |
| 采矿业 | 848,981.90 | 3.16 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 713,499.50 | 2.65 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 452,792.13 | 1.68 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,253.00 | 1.31 | 1.33 |
| 房地产业 | 330,820.00 | 1.23 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 285,800.00 | 1.06 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 172,071.00 | 0.64 | 0.65 |
| 建筑业 | 169,568.00 | 0.63 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,080.00 | 0.60 | 0.61 |
| 综合 | 93,120.00 | 0.35 | 0.35 |
| 卫生和社会工作 | 89,804.64 | 0.33 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,983.60 | 0.32 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,569.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 43,396.00 | 0.16 | 0.16 |
| 教育 | 35,328.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.73 | 0.01 | 2.12 | 26,886,285.76 |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 1.47 | 21,430,548.27 |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 4.00 | 23,293,857.15 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.75 | 27,287,347.36 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 4.76 | 36,418,436.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 179 | 26.53 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 514 | 42.56 |
| 2020-06-30 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1480 | -23.09 |
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