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兴业中证500ETF(510570)
兴业中证500ETF
(510570)
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累计净值：1.2952
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2952 | 1.94% |
| 2026-02-06 | 1.2705 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.2710 | -1.75% |
| 2026-02-04 | 1.2936 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.2918 | 2.97% |
| 2026-02-02 | 1.2546 | -3.80% |
| 2026-01-30 | 1.3042 | -1.61% |
| 2026-01-29 | 1.3256 | -0.98% |
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基金全称
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兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2056亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.24%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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12.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.50%
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最近两年
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62.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 258,822.00 | 1.08 |
| 002837 | 英维克 | 1,600.00 | 171,024.00 | 0.71 |
| 600118 | 中国卫星 | 1,400.00 | 132,930.00 | 0.55 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,300.00 | 131,069.00 | 0.54 |
| 300136 | 信维通信 | 2,100.00 | 130,200.00 | 0.54 |
| 688120 | 华海清科 | 848.00 | 127,267.84 | 0.53 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,900.00 | 125,541.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 4,000.00 | 124,960.00 | 0.52 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,500.00 | 124,600.00 | 0.52 |
| 300339 | 润和软件 | 2,500.00 | 123,750.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,864,097.57 | 65.92 | 69.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,027,353.27 | 8.42 | 8.83 |
| 金融业 | 1,581,267.98 | 6.57 | 6.89 |
| 采矿业 | 903,942.40 | 3.76 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 616,921.50 | 2.56 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 349,797.36 | 1.45 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328,344.00 | 1.36 | 1.43 |
| 租赁和商务服务业 | 277,842.60 | 1.15 | 1.21 |
| 建筑业 | 170,433.00 | 0.71 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,899.00 | 0.62 | 0.65 |
| 房地产业 | 149,280.00 | 0.62 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,381.00 | 0.59 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,481.00 | 0.42 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,544.40 | 0.37 | 0.39 |
| 综合 | 78,505.00 | 0.33 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 66,755.61 | 0.28 | 0.29 |
| 教育 | 30,962.00 | 0.13 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 27,797.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.39 | - | 4.65 | 24,065,728.73 |
| 2025-09-30 | 98.73 | 0.01 | 2.12 | 26,886,285.76 |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 1.47 | 21,430,548.27 |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 4.00 | 23,293,857.15 |
| 2024-12-31 | 95.49 | - | 4.75 | 27,287,347.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 265 | 44.46 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 600 | 62.75 |
| 2020-06-30 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1480 | -23.09 |
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