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中证500ETF兴业(510570)
中证500ETF兴业
(510570)
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累计净值：1.2596
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.2596 | 0.27% |
| 2026-08-13 | 1.2562 | -0.96% |
| 2026-08-12 | 1.2684 | 0.96% |
| 2026-08-11 | 1.2563 | -0.77% |
| 2026-08-10 | 1.2660 | 0.60% |
| 2026-08-07 | 1.2585 | 1.95% |
| 2026-08-06 | 1.2344 | 0.28% |
| 2026-08-05 | 1.2310 | 2.64% |
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基金全称
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兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张诗悦 徐成城
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.2806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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-7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.49%
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最近两年
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70.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 565,800.00 | 1.42 |
| 001309 | 德明利 | 600.00 | 565,740.00 | 1.42 |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 512,130.00 | 1.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,500.00 | 504,450.00 | 1.26 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,800.00 | 462,492.00 | 1.16 |
| 688120 | 华海清科 | 1,400.00 | 451,052.00 | 1.13 |
| 300857 | 协创数据 | 1,300.00 | 441,870.00 | 1.11 |
| 002008 | 大族激光 | 2,900.00 | 435,319.00 | 1.09 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,000.00 | 430,000.00 | 1.08 |
| 300136 | 信维通信 | 3,600.00 | 429,300.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,727,291.67 | 74.45 | 75.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,543,111.96 | 6.37 | 6.46 |
| 金融业 | 2,062,891.70 | 5.17 | 5.24 |
| 采矿业 | 1,198,178.50 | 3.00 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 943,991.40 | 2.36 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 753,293.05 | 1.89 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 457,123.00 | 1.14 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 418,880.80 | 1.05 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 293,587.00 | 0.74 | 0.75 |
| 建筑业 | 221,989.00 | 0.56 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 174,401.00 | 0.44 | 0.44 |
| 房地产业 | 155,176.00 | 0.39 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,308.88 | 0.35 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,226.00 | 0.33 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 95,496.08 | 0.24 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 35,980.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.55 | - | 1.09 | 39,931,213.06 |
| 2026-03-31 | 96.40 | - | 4.09 | 27,493,144.19 |
| 2025-12-31 | 95.39 | - | 4.65 | 24,065,728.73 |
| 2025-09-30 | 98.73 | 0.01 | 2.12 | 26,886,285.76 |
| 2025-06-30 | 98.52 | - | 1.47 | 21,430,548.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 徐成城 | 451 | 40.49 |
| 2024-06-21 | - | 张诗悦 | 786 | 58.28 |
| 2020-06-30 | 2024-07-19 | 那赛男 | 1480 | -23.09 |
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