中证500ETF兴业(510570)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF兴业(510570)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,836.80	3,535.90	9,630.06	-
存出保证金	6,555.23	14,563.28	8,039.26	7,738.55
交易性金融资产	22,956,604.69	21,114,367.73	26,056,947.86	20,043,416.78
其中：股票投资	22,956,604.69	21,114,367.73	26,056,947.86	20,043,416.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	70,426.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,082,112.14	21,443,897.89	27,361,426.10	21,888,787.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	48,949.98
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,514.79	8,717.87	12,476.13	9,293.92
应付托管费	2,102.96	1,743.56	2,495.21	1,858.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,765.66	2,888.19	59,107.40	31,205.77
负债合计	16,383.41	13,349.62	74,078.74	91,308.47
所有者权益
实收基金	20,560,583.00	23,060,583.00	30,560,583.00	28,060,583.00
未分配利润	3,505,145.73	-1,630,034.73	-3,273,235.64	-6,263,103.73
所有者权益合计	24,065,728.73	21,430,548.27	27,287,347.36	21,797,479.27
负债及所有者权益总计	24,082,112.14	21,443,897.89	27,361,426.10	21,888,787.74

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