基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信上证50ETF(510600) |
净值：
3.9910
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.6262 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,230.00 | 4,448,291.40 | 9.23 |
| 601318 | 中国平安 | 54,498.00 | 3,727,663.20 | 7.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,100.00 | 2,898,927.00 | 6.02 |
| 600036 | 招商银行 | 63,284.00 | 2,664,256.40 | 5.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 86,500.00 | 1,821,690.00 | 3.78 |
| 600900 | 长江电力 | 62,500.00 | 1,699,375.00 | 3.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,100.00 | 1,491,105.00 | 3.09 |
| 600030 | 中信证券 | 49,910.00 | 1,432,916.10 | 2.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,851.00 | 1,361,234.07 | 2.82 |
| 601398 | 工商银行 | 165,300.00 | 1,310,829.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,873,606.47 | 35.02 | 35.35 |
| 金融业 | 16,103,196.70 | 33.42 | 33.73 |
| 采矿业 | 5,956,185.58 | 12.36 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,229,207.20 | 6.70 | 6.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,156,396.00 | 4.47 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,261,296.00 | 2.62 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,145,780.24 | 2.38 | 2.40 |
| 建筑业 | 541,215.00 | 1.12 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 472,610.88 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.40 | 48,188,369.14 |
| 2025-09-30 | 98.44 | - | 1.81 | 48,463,945.65 |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 2.39 | 51,041,580.26 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 1.76 | 53,762,071.04 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.69 | 54,107,914.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2035 | 10.79 |
| 2018-09-04 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 1281 | 43.76 |
| 2018-09-03 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 452 | 24.28 |
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