基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信上证50ETF(510600) |
净值：
3.9822
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.6226 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,230.00 | 4,664,087.70 | 9.62 |
| 601318 | 中国平安 | 55,898.00 | 3,080,538.78 | 6.36 |
| 600036 | 招商银行 | 64,284.00 | 2,597,716.44 | 5.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 85,500.00 | 2,517,120.00 | 5.19 |
| 600900 | 长江电力 | 63,500.00 | 1,730,375.00 | 3.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 86,300.00 | 1,713,055.00 | 3.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,151.00 | 1,656,454.05 | 3.42 |
| 600030 | 中信证券 | 50,710.00 | 1,516,229.00 | 3.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,100.00 | 1,457,500.00 | 3.01 |
| 603259 | 药明康德 | 12,941.00 | 1,449,780.23 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,780,390.31 | 36.69 | 37.27 |
| 金融业 | 15,064,096.02 | 31.08 | 31.58 |
| 采矿业 | 5,025,870.99 | 10.37 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,791,178.40 | 7.82 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,102,292.00 | 4.34 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,449,780.23 | 2.99 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,251,243.00 | 2.58 | 2.62 |
| 建筑业 | 584,785.00 | 1.21 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 364,863.86 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 293,178.00 | 0.60 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.44 | - | 1.81 | 48,463,945.65 |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 2.39 | 51,041,580.26 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 1.76 | 53,762,071.04 |
| 2024-12-31 | 98.60 | - | 1.69 | 54,107,914.32 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.91 | 62,891,687.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1988 | 10.55 |
| 2018-09-04 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 1281 | 43.76 |
| 2018-09-03 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 452 | 24.28 |
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