基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF申万菱信(510600) |
净值：
3.9313
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.6019 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,030.00 | 3,592,034.70 | 7.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 5.58 |
| 601318 | 中国平安 | 51,198.00 | 2,444,192.52 | 5.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,439.00 | 2,295,996.45 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 59,384.00 | 2,108,132.00 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,100.00 | 1,988,574.00 | 4.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,600.00 | 1,735,440.00 | 3.71 |
| 688041 | 海光信息 | 4,500.00 | 1,666,350.00 | 3.57 |
| 688012 | 中微公司 | 3,478.00 | 1,629,443.00 | 3.49 |
| 600900 | 长江电力 | 58,700.00 | 1,553,789.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,336,951.54 | 45.66 | 46.16 |
| 金融业 | 12,934,613.32 | 27.68 | 27.98 |
| 采矿业 | 4,087,131.26 | 8.75 | 8.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,677,945.45 | 7.87 | 7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,630,109.00 | 3.49 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,474,322.91 | 3.16 | 3.19 |
| 建筑业 | 430,094.00 | 0.92 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,452.00 | 0.86 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 252,329.58 | 0.54 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.92 | - | 1.20 | 46,727,786.55 |
| 2026-03-31 | 98.54 | - | 1.50 | 46,139,290.00 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.40 | 48,188,369.14 |
| 2025-09-30 | 98.44 | - | 1.81 | 48,463,945.65 |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 2.39 | 51,041,580.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2196 | 9.14 |
| 2018-09-04 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 1281 | 43.76 |
| 2018-09-03 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 452 | 24.28 |
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