上证50ETF申万菱信(510600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF申万菱信(510600)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-127,673.50	8,206,628.51	1,785,526.77	8,704,676.63
利息合计	1,178.90	3,139.55	1,621.82	3,417.28
其中：存款利息收入	1,178.90	3,139.55	1,621.82	3,417.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,322,770.00	5,967,734.39	2,508,225.83	968,584.92
其中：股票投资收益	1,681,871.55	4,352,652.82	1,709,989.06	-551,058.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	640,898.45	1,615,081.57	798,236.77	1,519,643.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,462,264.78	2,230,923.73	-725,331.80	7,683,263.80
其他收入	10,642.38	4,830.84	1,010.92	49,410.63
费用	184,558.74	395,137.16	231,345.24	433,954.77
管理人报酬	120,684.25	259,603.40	136,089.50	256,914.88
基金托管费	24,136.91	51,920.66	27,217.87	51,382.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,737.58	83,613.10	68,037.87	125,656.94
利润总额	-312,232.24	7,811,491.35	1,554,181.53	8,270,721.86

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