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万家上证50ETF(510680)
万家上证50ETF
(510680)
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累计净值：3.2538
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2538 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 3.2731 | -0.29% |
| 2026-02-04 | 3.2826 | 1.13% |
| 2026-02-03 | 3.2458 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 3.2122 | -2.05% |
| 2026-01-30 | 3.2794 | -1.41% |
| 2026-01-29 | 3.3263 | 1.66% |
| 2026-01-28 | 3.2721 | 0.33% |
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基金全称
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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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吴宜蓉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.2652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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-1.33%
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最近三月
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2.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.60%
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最近两年
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39.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,624.00 | 7,745,260.32 | 9.01 |
| 601318 | 中国平安 | 97,500.00 | 6,669,000.00 | 7.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,600.00 | 5,191,182.00 | 6.04 |
| 600036 | 招商银行 | 113,100.00 | 4,761,510.00 | 5.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 154,600.00 | 3,255,876.00 | 3.79 |
| 600900 | 长江电力 | 111,700.00 | 3,037,123.00 | 3.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 2,711,100.00 | 3.15 |
| 600030 | 中信证券 | 89,285.00 | 2,563,372.35 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,634.00 | 2,420,567.38 | 2.82 |
| 601398 | 工商银行 | 295,600.00 | 2,344,108.00 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,665,213.67 | 34.51 | 34.93 |
| 金融业 | 28,788,604.35 | 33.49 | 33.90 |
| 采矿业 | 10,671,803.00 | 12.42 | 12.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,845,268.88 | 6.80 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,853,816.00 | 4.48 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,253,565.00 | 2.62 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,032,055.24 | 2.36 | 2.39 |
| 建筑业 | 967,825.80 | 1.13 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 841,489.44 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.69 | 85,953,271.72 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.26 | 95,566,795.91 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.41 | 83,441,555.81 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 1.07 | 121,842,995.93 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.54 | 202,328,591.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 吴宜蓉 | 34 | -3.51 |
| 2024-04-15 | 2026-01-07 | 贺方舟 | 632 | 41.04 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -2.70 |
| 2017-04-22 | 2019-10-29 | 朱小明 | 920 | 36.16 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | 1.47 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -9.17 |
| 2014-11-14 | 2015-05-22 | 吴涛 | 189 | 85.63 |
| 2013-10-31 | 2014-11-14 | 张鹏 | 379 | 22.93 |
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