万家50

(510680)

最新价:
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净值:2.2295  累计净值:2.2295 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.45% 298/441
最近一月 5.00% 184/441
最近三月 -0.18% 72/441
最近六月 20.99% 140/441
最近一年 12.78% 77/441
今年以来 25.15% 119/441
成立以来 142.16% 11/441
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行110.12387.623.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行79.15487.563.871.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行68.09559.704.44-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑43.20418.183.32-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行35.91605.444.81-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业273.0556.15
制造业122.2225.13
建筑业27.595.67
采矿业22.804.69
房地产业16.913.48
其他23.734.88
万家50(510680)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票485.0491.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43.398.21
其他各项资产0.260.05
万家50(510680)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-22至今朱小明11-0.360.74
2015-08-18至今卞勇624-4.55-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-18.47-20.71
2014-11-142015-05-22吴涛18990.3280.61
2013-10-312014-11-14张鹏37923.0310.66
现任基金经理:朱小明