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上证50ETF万家(510680)
上证50ETF万家
(510680)
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累计净值：3.2908
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.2908 | 0.22% |
| 2026-05-12 | 3.2837 | 0.07% |
| 2026-05-11 | 3.2815 | 1.30% |
| 2026-05-08 | 3.2394 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 3.2667 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 3.2633 | 1.38% |
| 2026-04-30 | 3.2188 | 0.68% |
| 2026-04-29 | 3.1970 | 0.58% |
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基金全称
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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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吴宜蓉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.2682亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.84%
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最近一月
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5.72%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.82%
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最近两年
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30.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,624.00 | 8,154,800.00 | 10.03 |
| 601318 | 中国平安 | 98,200.00 | 5,575,796.00 | 6.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,700.00 | 4,963,624.00 | 6.10 |
| 600036 | 招商银行 | 113,900.00 | 4,478,548.00 | 5.51 |
| 600900 | 长江电力 | 112,500.00 | 3,042,000.00 | 3.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 155,700.00 | 2,930,274.00 | 3.60 |
| 601398 | 工商银行 | 297,800.00 | 2,275,192.00 | 2.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,934.00 | 2,260,375.48 | 2.78 |
| 603259 | 药明康德 | 22,591.00 | 2,216,177.10 | 2.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,200.00 | 2,162,600.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,885,392.22 | 35.53 | 35.90 |
| 金融业 | 25,641,616.40 | 31.54 | 31.87 |
| 采矿业 | 10,848,741.00 | 13.34 | 13.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,143,474.04 | 6.33 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,895,112.00 | 4.79 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,235,279.00 | 2.75 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,221,346.70 | 2.74 | 2.76 |
| 建筑业 | 952,200.60 | 1.17 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 633,349.62 | 0.78 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.06 | 81,311,083.13 |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.69 | 85,953,271.72 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.26 | 95,566,795.91 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.41 | 83,441,555.81 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 1.07 | 121,842,995.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-07 | - | 吴宜蓉 | 128 | -2.41 |
| 2024-04-15 | 2026-01-07 | 贺方舟 | 632 | 41.04 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -2.70 |
| 2017-04-22 | 2019-10-29 | 朱小明 | 920 | 36.16 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | 1.47 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -9.17 |
| 2014-11-14 | 2015-05-22 | 吴涛 | 189 | 85.63 |
| 2013-10-31 | 2014-11-14 | 张鹏 | 379 | 22.93 |
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