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万家上证50ETF(510680)
万家上证50ETF
(510680)
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累计净值：3.2324
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.2324 | -1.15% |
| 2025-11-13 | 3.2700 | 0.95% |
| 2025-11-12 | 3.2392 | 0.31% |
| 2025-11-11 | 3.2293 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 3.2498 | 0.53% |
| 2025-11-07 | 3.2327 | -0.21% |
| 2025-11-06 | 3.2395 | 1.25% |
| 2025-11-05 | 3.1996 | -0.15% |
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基金全称
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万家上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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贺方舟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.96亿元
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份额规模
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0.3012亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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7.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.82%
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最近两年
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32.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,424.00 | 9,276,191.76 | 9.71 |
| 601318 | 中国平安 | 110,800.00 | 6,106,188.00 | 6.39 |
| 600036 | 招商银行 | 127,300.00 | 5,144,193.00 | 5.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,500.00 | 4,990,080.00 | 5.22 |
| 600900 | 长江电力 | 125,800.00 | 3,428,050.00 | 3.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 171,000.00 | 3,394,350.00 | 3.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,834.00 | 3,279,422.70 | 3.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,300.00 | 3,047,500.00 | 3.19 |
| 600030 | 中信证券 | 100,485.00 | 3,004,501.50 | 3.14 |
| 603259 | 药明康德 | 25,691.00 | 2,878,162.73 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,448,560.99 | 37.09 | 37.33 |
| 金融业 | 29,835,776.50 | 31.22 | 31.42 |
| 采矿业 | 9,966,015.00 | 10.43 | 10.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,718,254.40 | 8.08 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,164,045.00 | 4.36 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,881,208.08 | 3.01 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,479,005.00 | 2.59 | 2.61 |
| 建筑业 | 1,158,997.00 | 1.21 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 715,628.43 | 0.75 | 0.75 |
| 房地产业 | 581,640.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.26 | 95,566,795.91 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.41 | 83,441,555.81 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 1.07 | 121,842,995.93 |
| 2024-12-31 | 98.80 | - | 1.54 | 202,328,591.01 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.45 | 237,070,808.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-15 | - | 贺方舟 | 581 | 35.20 |
| 2019-10-24 | 2024-04-15 | 杨坤 | 1635 | -2.70 |
| 2017-04-22 | 2019-10-29 | 朱小明 | 920 | 36.16 |
| 2015-08-18 | 2018-11-09 | 卞勇 | 1179 | 1.47 |
| 2015-05-22 | 2015-08-18 | 姚霞天 | 88 | -9.17 |
| 2014-11-14 | 2015-05-22 | 吴涛 | 189 | 85.63 |
| 2013-10-31 | 2014-11-14 | 张鹏 | 379 | 22.93 |
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