上证50ETF万家(510680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证50ETF万家(510680)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,014,661.27	12,052,288.79	1,201,158.26	27,685,441.44
利息合计	1,824.10	4,604.65	2,807.39	8,075.20
其中：存款利息收入	1,824.10	4,604.65	2,807.39	8,075.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,147,350.19	12,382,143.01	3,782,963.67	21,882,747.88
其中：股票投资收益	286,238.73	9,636,825.70	2,214,037.78	16,659,428.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	861,111.46	2,745,317.31	1,568,925.89	5,223,319.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,174,489.53	-334,340.58	-2,583,781.33	5,691,780.00
其他收入	10,653.97	-118.29	-831.47	102,838.36
费用	345,380.86	886,808.76	500,369.14	1,205,734.13
管理人报酬	201,035.44	513,405.43	306,155.71	762,945.16
基金托管费	40,207.07	102,681.02	61,231.12	152,588.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,138.35	270,722.31	132,982.31	290,200.00
利润总额	-1,360,042.13	11,165,480.03	700,789.12	26,479,707.31

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