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博时上证50ETF(510710)
博时上证50ETF
(510710)
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累计净值：1.3632
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 4.4097 | 1.45% |
| 2026-02-06 | 4.3466 | -0.59% |
| 2026-02-05 | 4.3722 | -0.30% |
| 2026-02-04 | 4.3852 | 1.12% |
| 2026-02-03 | 4.3367 | 1.01% |
| 2026-02-02 | 4.2933 | -2.06% |
| 2026-01-30 | 4.3835 | -1.41% |
| 2026-01-29 | 4.4464 | 1.63% |
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基金全称
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博时上证50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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赵云阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.08亿元
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份额规模
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1.1752亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.71%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.69%
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最近两年
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40.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,610.00 | 44,909,839.80 | 8.84 |
| 601318 | 中国平安 | 558,951.00 | 38,232,248.40 | 7.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 864,000.00 | 29,782,080.00 | 5.86 |
| 600036 | 招商银行 | 649,842.00 | 27,358,348.20 | 5.38 |
| 601166 | 兴业银行 | 888,000.00 | 18,701,280.00 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 642,000.00 | 17,455,980.00 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,594.00 | 15,716,246.70 | 3.09 |
| 600030 | 中信证券 | 511,255.00 | 14,678,131.05 | 2.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 234,737.00 | 13,983,283.09 | 2.75 |
| 601398 | 工商银行 | 1,697,600.00 | 13,461,968.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,078,898.57 | 34.06 | 35.31 |
| 金融业 | 165,212,406.15 | 32.51 | 33.70 |
| 采矿业 | 61,192,757.50 | 12.04 | 12.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,657,637.53 | 6.62 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,147,013.64 | 4.36 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,945,957.00 | 2.55 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,677,801.35 | 2.30 | 2.38 |
| 建筑业 | 5,558,252.40 | 1.09 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4,722,515.52 | 0.93 | 0.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.47 | - | 3.27 | 508,125,688.18 |
| 2025-09-30 | 95.53 | - | 4.28 | 531,397,988.27 |
| 2025-06-30 | 96.75 | - | 2.97 | 579,721,941.50 |
| 2025-03-31 | 98.31 | - | 1.59 | 626,138,285.41 |
| 2024-12-31 | 98.27 | - | 1.66 | 689,850,388.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-10-08 | - | 赵云阳 | 3778 | 104.58 |
| 2016-05-16 | 2021-09-23 | 汪洋 | 1956 | 88.80 |
| 2015-05-27 | 2015-12-23 | 方维玲 | 210 | -23.83 |
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