上证50ETF博时(510710)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF博时(510710)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,119,152.19	91,515,023.01	16,427,247.49	117,849,923.66
利息合计	48,632.68	84,924.35	30,424.79	74,563.90
其中：存款利息收入	48,632.68	84,924.35	30,424.79	74,563.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,221,032.95	49,809,974.02	13,338,993.94	-4,827,384.57
其中：股票投资收益	20,144,370.50	29,793,578.55	3,788,644.13	-27,186,007.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,035,448.12	1,116,627.45	74,806.35	1,467,451.42
股利收益	6,041,214.33	18,899,768.02	9,475,543.46	20,891,171.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,149,741.44	41,610,819.24	3,051,182.36	122,660,281.93
其他收入	-772.00	9,305.40	6,646.40	-57,537.60
费用	571,158.00	1,399,144.22	760,769.69	2,657,938.72
管理人报酬	360,004.13	881,551.25	471,729.87	1,717,935.74
基金托管费	120,001.41	293,850.35	157,243.27	572,645.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,415.45	219,536.27	130,806.72	362,069.97
利润总额	5,547,994.19	90,115,878.79	15,666,477.80	115,191,984.94

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