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国泰上证综合交易ETF(510760)
国泰上证综合交易ETF
(510760)
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累计净值：1.4282
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2862 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.2854 | 0.48% |
| 2025-12-24 | 1.2792 | 0.61% |
| 2025-12-23 | 1.2714 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.2723 | 0.57% |
| 2025-12-19 | 1.2651 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 1.2583 | 0.16% |
| 2025-12-17 | 1.2563 | 1.29% |
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基金全称
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国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.97亿元
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份额规模
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15.2350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.85%
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最近两年
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48.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 9,152,901.00 | 61,049,849.67 | 3.22 |
| 601398 | 工商银行 | 7,910,824.00 | 57,749,015.20 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,140.00 | 53,629,788.60 | 2.83 |
| 601857 | 中国石油 | 4,871,806.00 | 39,266,756.36 | 2.07 |
| 600036 | 招商银行 | 838,271.00 | 33,874,531.11 | 1.79 |
| 601138 | 工业富联 | 486,396.00 | 32,106,999.96 | 1.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 733,333.00 | 29,069,320.12 | 1.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,500.00 | 28,487,500.00 | 1.50 |
| 601988 | 中国银行 | 5,185,870.00 | 26,862,806.60 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 479,631.00 | 26,432,464.41 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 881,013,841.97 | 46.44 | 46.76 |
| 金融业 | 460,842,186.28 | 24.29 | 24.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,645,892.92 | 7.78 | 7.84 |
| 采矿业 | 139,390,578.38 | 7.35 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,372,232.68 | 4.50 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,271,400.15 | 2.70 | 2.72 |
| 建筑业 | 47,052,521.31 | 2.48 | 2.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,862,495.94 | 1.05 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 18,107,398.11 | 0.95 | 0.96 |
| 房地产业 | 16,481,889.80 | 0.87 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 10,360,850.84 | 0.55 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,524,612.00 | 0.34 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.31 | 0.03 | 0.73 | 1,897,109,163.65 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.49 | 1,988,072,872.05 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.37 | 2,198,270,664.76 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.19 | 2,972,393,848.30 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.38 | 3,801,831,865.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1095 | 44.63 |
| 2020-08-21 | - | 梁杏 | 1956 | 47.62 |
| 2020-08-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 861 | 2.07 |
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