首页 >
基金>
上证指数ETF国泰(510760)
上证指数ETF国泰
(510760)
|
|
|
累计净值：1.5327
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.3907 | 0.72% |
| 2026-05-12 | 1.3807 | -0.32% |
| 2026-05-11 | 1.3852 | 1.13% |
| 2026-05-08 | 1.3697 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.3684 | 0.17% |
| 2026-05-06 | 1.3661 | 1.18% |
| 2026-04-30 | 1.3502 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.3500 | 0.68% |
|
基金全称
|
国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
梁杏 吴中昊
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
27.42亿元
|
份额规模
|
21.6550亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.80%
|
|
最近一月
|
7.03%
|
|
最近三月
|
4.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.07%
|
|
最近两年
|
46.03%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 13,042,312.00 | 87,383,490.40 | 3.19 |
| 601398 | 工商银行 | 11,271,224.00 | 86,112,151.36 | 3.14 |
| 601857 | 中国石油 | 6,928,474.00 | 84,458,098.06 | 3.08 |
| 601988 | 中国银行 | 8,085,580.00 | 47,462,354.60 | 1.73 |
| 600036 | 招商银行 | 1,202,146.00 | 47,268,380.72 | 1.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,056,033.00 | 38,376,239.22 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 659,931.00 | 37,470,882.18 | 1.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,440.00 | 36,888,000.00 | 1.35 |
| 601138 | 工业富联 | 692,796.00 | 35,651,282.16 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,081,674.00 | 35,392,373.28 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,275,403,204.18 | 46.51 | 46.79 |
| 金融业 | 650,532,264.32 | 23.72 | 23.87 |
| 采矿业 | 261,894,462.68 | 9.55 | 9.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,660,557.54 | 6.04 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,509,781.98 | 4.87 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,021,865.88 | 2.63 | 2.64 |
| 建筑业 | 69,473,967.82 | 2.53 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 25,637,716.28 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 22,346,414.98 | 0.81 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,603,506.70 | 0.57 | 0.57 |
| 租赁和商务服务业 | 12,303,489.28 | 0.45 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,941,722.50 | 0.44 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,406,890.00 | 0.34 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.40 | - | 0.13 | 2,742,162,183.29 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.22 | 2,034,128,441.83 |
| 2025-09-30 | 99.31 | 0.03 | 0.73 | 1,897,109,163.65 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.49 | 1,988,072,872.05 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.37 | 2,198,270,664.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1232 | 56.38 |
| 2020-08-21 | - | 梁杏 | 2093 | 59.62 |
| 2020-08-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 861 | 2.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
