上证指数ETF国泰(510760)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证指数ETF国泰(510760)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	83,789,566.52	472,919,318.70	143,561,026.27	542,073,047.05
利息合计	31,096.15	79,025.08	32,810.42	91,520.38
其中：存款利息收入	31,096.15	79,025.08	32,810.42	82,012.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	230,057,983.17	518,729,240.01	176,925,087.35	376,608,609.34
其中：股票投资收益	210,118,453.41	463,531,760.77	149,433,059.45	302,485,928.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	478,314.56	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,939,529.76	54,719,164.68	27,492,027.90	74,122,680.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-146,882,808.47	-46,633,427.42	-33,498,956.50	167,412,424.77
其他收入	583,295.67	744,481.03	102,085.00	-2,039,507.44
费用	2,413,828.32	4,903,947.08	2,674,665.11	7,560,555.04
管理人报酬	1,743,256.60	3,406,747.01	1,802,854.90	5,230,581.99
基金托管费	581,085.57	1,135,582.41	600,951.64	1,431,449.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,486.15	361,617.42	270,858.57	898,489.54
利润总额	81,375,738.20	468,015,371.62	140,886,361.16	534,512,492.01

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