基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
G60创新ETF申万菱信(510770) |
净值：
0.9330
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日增长率：
2.16%
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累计净值：0.9330 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 34,713.00 | 3,795,519.42 | 13.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 42,200.00 | 3,075,536.00 | 10.63 |
| 600105 | 永鼎股份 | 20,500.00 | 1,383,340.00 | 4.78 |
| 688777 | 中控技术 | 11,128.00 | 1,307,540.00 | 4.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 26,614.00 | 1,284,391.64 | 4.44 |
| 600460 | 士兰微 | 20,357.00 | 1,112,713.62 | 3.84 |
| 688249 | 晶合集成 | 17,701.00 | 1,044,890.03 | 3.61 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,969.00 | 988,438.00 | 3.42 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,700.00 | 933,963.00 | 3.23 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2,188.00 | 914,277.68 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,581,276.58 | 78.02 | 79.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,185,669.62 | 17.92 | 18.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,953.00 | 1.22 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 184,510.48 | 0.64 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.79 | - | 2.25 | 28,942,371.90 |
| 2026-03-31 | 98.36 | - | 2.42 | 16,319,209.71 |
| 2025-12-31 | 97.94 | - | 2.22 | 15,076,223.43 |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 2.89 | 16,616,372.83 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 2.75 | 17,061,166.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 503 | 60.28 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -32.48 |
| 2022-02-09 | 2023-04-10 | 王赟杰 | 425 | -9.82 |
| 2021-09-16 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 181 | -20.21 |
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