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申万菱信上证G60创新ETF(510770) |
净值：
0.8739
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日增长率：
2.80%
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累计净值：0.8739 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 23,814.00 | 1,625,543.64 | 10.78 |
| 600418 | 江淮汽车 | 27,427.00 | 1,357,636.50 | 9.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 31,013.00 | 766,951.49 | 5.09 |
| 600570 | 恒生电子 | 23,860.00 | 719,379.00 | 4.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 37,700.00 | 644,670.00 | 4.28 |
| 688249 | 晶合集成 | 15,775.00 | 523,572.25 | 3.47 |
| 600460 | 士兰微 | 18,257.00 | 518,681.37 | 3.44 |
| 688777 | 中控技术 | 9,898.00 | 488,367.32 | 3.24 |
| 600105 | 永鼎股份 | 18,400.00 | 461,840.00 | 3.06 |
| 688027 | 国盾量子 | 900.00 | 453,411.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,980,349.31 | 79.47 | 81.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,587,161.24 | 17.16 | 17.52 |
| 卫生和社会工作 | 198,878.66 | 1.32 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.94 | - | 2.22 | 15,076,223.43 |
| 2025-09-30 | 98.11 | - | 2.89 | 16,616,372.83 |
| 2025-06-30 | 98.21 | - | 2.75 | 17,061,166.94 |
| 2025-03-31 | 96.99 | - | 3.80 | 18,562,845.75 |
| 2024-12-31 | 98.06 | - | 2.63 | 22,073,154.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 317 | 50.13 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -32.48 |
| 2022-02-09 | 2023-04-10 | 王赟杰 | 425 | -9.82 |
| 2021-09-16 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 181 | -20.21 |
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