G60创新ETF申万菱信(510770)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,577,036.54 |
1,512,825.29 |
-1,690,527.77 |
-4,660,147.38 |
| 利息合计 |
1,716.53 |
887.75 |
2,599.32 |
1,241.14 |
| 其中：存款利息收入 |
1,716.53 |
887.75 |
2,599.32 |
1,241.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,108,733.14 |
169,596.00 |
-4,599,647.94 |
-6,398,661.17 |
| 其中：股票投资收益 |
3,975,463.99 |
46,735.63 |
-4,832,236.38 |
-6,586,829.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
133,269.15 |
122,860.37 |
232,588.44 |
188,167.98 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,468,372.50 |
1,341,014.40 |
2,865,427.41 |
1,734,011.57 |
| 其他收入 |
-1,785.63 |
1,327.14 |
41,093.44 |
3,261.08 |
| 费用 |
106,313.38 |
56,587.67 |
145,345.99 |
85,636.69 |
| 管理人报酬 |
88,107.00 |
46,960.57 |
101,780.00 |
52,797.20 |
| 基金托管费 |
17,621.38 |
9,392.10 |
20,355.95 |
10,559.45 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
585.00 |
235.00 |
23,210.04 |
22,280.04 |
| 利润总额 |
5,470,723.16 |
1,456,237.62 |
-1,835,873.76 |
-4,745,784.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
