G60创新ETF申万菱信(510770)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,289,547.65 |
5,577,036.54 |
1,512,825.29 |
-1,690,527.77 |
| 利息合计 |
967.94 |
1,716.53 |
887.75 |
2,599.32 |
| 其中：存款利息收入 |
967.94 |
1,716.53 |
887.75 |
2,599.32 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,508,560.03 |
4,108,733.14 |
169,596.00 |
-4,599,647.94 |
| 其中：股票投资收益 |
6,448,155.15 |
3,975,463.99 |
46,735.63 |
-4,832,236.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
60,404.88 |
133,269.15 |
122,860.37 |
232,588.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,646,893.62 |
1,468,372.50 |
1,341,014.40 |
2,865,427.41 |
| 其他收入 |
133,126.06 |
-1,785.63 |
1,327.14 |
41,093.44 |
| 费用 |
55,029.82 |
106,313.38 |
56,587.67 |
145,345.99 |
| 管理人报酬 |
45,524.87 |
88,107.00 |
46,960.57 |
101,780.00 |
| 基金托管费 |
9,104.95 |
17,621.38 |
9,392.10 |
20,355.95 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
400.00 |
585.00 |
235.00 |
23,210.04 |
| 利润总额 |
10,234,517.83 |
5,470,723.16 |
1,456,237.62 |
-1,835,873.76 |
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