基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF(510800) |
净值：
1.4353
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.4353 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,729.00 | 29,924,744.22 | 9.11 |
| 601318 | 中国平安 | 369,363.00 | 25,264,429.20 | 7.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 570,600.00 | 19,668,582.00 | 5.99 |
| 600036 | 招商银行 | 428,700.00 | 18,048,270.00 | 5.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 586,470.00 | 12,351,058.20 | 3.76 |
| 600900 | 长江电力 | 423,700.00 | 11,520,403.00 | 3.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,400.00 | 10,031,070.00 | 3.05 |
| 600030 | 中信证券 | 338,022.00 | 9,704,611.62 | 2.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 154,630.00 | 9,211,309.10 | 2.80 |
| 601398 | 工商银行 | 1,120,398.00 | 8,884,756.14 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,891,121.92 | 34.98 | 35.44 |
| 金融业 | 109,159,157.16 | 33.24 | 33.67 |
| 采矿业 | 40,484,155.65 | 12.33 | 12.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,824,766.25 | 6.65 | 6.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,629,277.00 | 4.45 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,551,859.00 | 2.60 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,784,358.39 | 2.37 | 2.40 |
| 建筑业 | 3,671,643.60 | 1.12 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 3,183,740.64 | 0.97 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 1.38 | 328,433,598.39 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.37 | 380,753,729.25 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.51 | 486,660,703.88 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 522,382,661.70 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.72 | 607,051,748.71 |
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