基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF建信(510800) |
净值：
1.4158
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.4158 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,729.00 | 19,832,062.21 | 7.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 17,900.00 | 14,588,500.00 | 5.58 |
| 601318 | 中国平安 | 285,563.00 | 13,632,777.62 | 5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,434.00 | 13,456,868.70 | 5.14 |
| 600036 | 招商银行 | 331,600.00 | 11,771,800.00 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 441,500.00 | 11,099,310.00 | 4.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 30,700.00 | 9,513,930.00 | 3.64 |
| 688012 | 中微公司 | 19,972.00 | 9,356,882.00 | 3.58 |
| 688041 | 海光信息 | 24,817.00 | 9,189,735.10 | 3.51 |
| 600900 | 长江电力 | 327,700.00 | 8,674,219.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,195,626.95 | 45.56 | 46.04 |
| 金融业 | 72,399,357.74 | 27.67 | 27.96 |
| 采矿业 | 22,829,106.20 | 8.73 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,106,643.45 | 8.07 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,100,180.00 | 3.48 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,245,799.26 | 3.15 | 3.18 |
| 建筑业 | 2,403,144.80 | 0.92 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,231,658.00 | 0.85 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,410,907.99 | 0.54 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.96 | - | 1.95 | 261,636,396.17 |
| 2026-03-31 | 98.62 | - | 1.39 | 279,952,727.26 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 1.38 | 328,433,598.39 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.37 | 380,753,729.25 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.51 | 486,660,703.88 |
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