上证50ETF建信(510800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF建信(510800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,013,892.40	14,100,083.97	122,359,630.52	29,780,793.68
利息合计	26,329.50	13,443.29	37,584.60	14,954.98
其中：存款利息收入	26,329.50	13,443.29	37,584.60	14,954.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	63,428,101.95	29,438,260.40	11,492,444.32	-19,507,547.11
其中：股票投资收益	48,724,207.16	21,617,216.27	-10,812,342.05	-25,847,671.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	20,220.65	-	-	-
股利收益	14,683,674.14	7,821,044.13	22,304,786.37	6,340,124.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,557,706.18	-15,353,374.49	110,633,637.52	49,278,470.12
其他收入	1,754.77	1,754.77	195,964.08	-5,084.31
费用	2,984,647.03	1,735,890.33	4,263,968.13	2,111,970.64
管理人报酬	2,337,137.93	1,344,650.04	3,249,181.08	1,605,129.41
基金托管费	467,427.55	268,929.99	649,836.21	321,025.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,007.74	122,310.30	364,950.84	185,815.35
利润总额	66,029,245.37	12,364,193.64	118,095,662.39	27,668,823.04

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