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红利ETF

(510880)

净值:
2.8066
累计净值:2.5992 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
红利ETF(510880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.80660.28%
2023-02-102.7988-0.08%
2023-02-032.7947-0.88%
2023-01-202.81660.90%
2023-01-132.91320.77%
2023-01-122.8908-0.44%
2023-01-112.90360.83%
2023-01-102.8796-0.60%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李茜 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 22.2299亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 142.2949亿元
最近分红 红利ETF成立以来,总计分红10次 [查看详细]
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最近六月 -1.02% 588/1546
最近一年 6.50% 109/1546
今年以来 6.79% 307/1546
成立以来 197.02% 17/1546
基金简称 单位净值 日增长率
沪港深云计算ETF0.97714.30%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF0.62813.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601000唐山港14742.4340394.252.84交通运输、仓储和邮政业
600282南钢股份13566.8248297.893.08制造业
600808马钢股份12701.1754488.033.48制造业
600282南钢股份12550.6339534.482.78制造业
600282南钢股份12375.5547893.383.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业424839.2629.85
金融业275267.8619.34
采矿业250666.6317.62
交通运输、仓储和邮政业168548.7211.85
房地产业105694.717.43
其他197932.2713.91
红利ETF(510880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票515910.3399.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.830.11
其他各项资产87.320.02
红利ETF(510880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-05至今李茜122524.1335.38
2015-06-032017-08-10龚丽丽799-18.09-23.84
2009-06-04至今柳军503198.9399.33
2006-11-172015-06-12张娅3129210.98307.73
现任基金经理:李茜 柳军
  • 基金公告
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