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红利ETF

(510880)

净值:
2.5863
累计净值:2.3081 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
红利ETF(510880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-222.5863-1.11%
2021-01-212.61530.32%
2021-01-202.6070-0.28%
2021-01-192.61440.35%
2021-01-182.60540.63%
2021-01-152.73020.57%
2021-01-142.7146-0.17%
2021-01-132.71910.25%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李茜 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 22.2299亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 91.2939亿元
最近分红 红利ETF成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.10% 207/777
最近一月 -2.19% 722/777
最近三月 1.01% 615/777
最近六月 0.06% 575/777
最近一年 -1.26% 535/777
今年以来 0.44% 659/777
成立以来 145.75% 44/777
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长混合1.72065.75%
华泰柏瑞医疗健康2.93105.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600808马钢股份5414.9714457.972.80制造业
600507方大特钢4348.1823523.684.56制造业
600873梅花生物3459.1518091.353.50制造业
600028中国石化3204.8612531.012.43采矿业
601636旗滨集团3082.5326201.475.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业325675.7335.67
金融业169690.2318.59
采矿业137349.1715.04
房地产业91964.7910.07
交通运输、仓储和邮政业85819.629.40
其他102533.6211.23
红利ETF(510880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票515910.3399.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.830.11
其他各项资产87.320.02
红利ETF(510880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-05至今李茜4433.0354.82
2015-06-032017-08-10龚丽丽799-18.09-23.84
2009-06-04至今柳军424965.12148.74
2006-11-172015-06-12张娅3129210.98307.73
现任基金经理:李茜 柳军
  • 基金公告
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