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红利ETF

(510880)

净值:
3.1630
累计净值:2.6860 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
红利ETF(510880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-243.1630-3.45%
2021-09-233.2759-0.50%
2021-09-223.29241.86%
2021-09-173.2324-2.39%
2021-09-163.3117-0.71%
2021-09-153.3355-0.55%
2021-09-143.3541-2.18%
2021-09-133.42872.24%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李茜 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 22.2299亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 156.7860亿元
最近分红 红利ETF成立以来,总计分红10次 [查看详细]
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最近一月 13.10% 39/1087
最近三月 14.56% 107/1087
最近六月 17.77% 195/1087
最近一年 24.47% 127/1087
今年以来 24.54% 93/1087
成立以来 204.70% 17/1087
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600282南钢股份13566.8248297.893.08制造业
600808马钢股份12701.1754488.033.48制造业
600282南钢股份12375.5547893.383.45制造业
600808马钢股份11509.9236831.752.65制造业
601003柳钢股份9458.8955807.423.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业565460.6136.06
金融业278710.4917.78
采矿业254213.2416.21
房地产业133269.768.50
交通运输、仓储和邮政业132163.948.43
其他204149.3613.02
红利ETF(510880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票515910.3399.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.830.11
其他各项资产87.320.02
红利ETF(510880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李茜 柳军
  • 基金公告
    暂无信息!
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