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基金公告
红利ETF(510880) |
净值：
3.1630
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累计净值：2.6860 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.61% | 749/1087 |
| 最近一月 | 13.10% | 39/1087 |
| 最近三月 | 14.56% | 107/1087 |
| 最近六月 | 17.77% | 195/1087 |
| 最近一年 | 24.47% | 127/1087 |
| 今年以来 | 24.54% | 93/1087 |
| 成立以来 | 204.70% | 17/1087 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药ETF | 0.9264 | 5.45% |
| 华泰柏瑞中证全指医疗保健ETF | 0.9810 | 5.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 565460.61 | 36.06 |
| 金融业 | 278710.49 | 17.78 |
| 采矿业 | 254213.24 | 16.21 |
| 房地产业 | 133269.76 | 8.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132163.94 | 8.43 | 其他 | 204149.36 | 13.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 515910.33 | 99.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 584.83 | 0.11 |
| 其他各项资产 | 87.32 | 0.02 |
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