红利ETF(510880) |
净值:
2.5863
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累计净值:2.3081 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 325675.73 | 35.67 |
金融业 | 169690.23 | 18.59 |
采矿业 | 137349.17 | 15.04 |
房地产业 | 91964.79 | 10.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 85819.62 | 9.40 | 其他 | 102533.62 | 11.23 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 515910.33 | 99.87 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 584.83 | 0.11 |
其他各项资产 | 87.32 | 0.02 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2019-11-05 | 至今 | 李茜 | 443 | 3.03 | 54.82 |
2015-06-03 | 2017-08-10 | 龚丽丽 | 799 | -18.09 | -23.84 |
2009-06-04 | 至今 | 柳军 | 4249 | 65.12 | 148.74 |
2006-11-17 | 2015-06-12 | 张娅 | 3129 | 210.98 | 307.73 |
现任基金经理:李茜 柳军 |