红利ETF华泰柏瑞(510880)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红利ETF华泰柏瑞(510880) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红利ETF华泰柏瑞(510880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-760,363,765.91	151,305,249.91	-282,001,483.47	3,502,829,666.30
利息合计	217,795.11	399,295.19	202,365.36	308,402.99
其中：存款利息收入	217,795.11	399,295.19	202,365.36	308,402.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,076,621,566.51	1,138,435,722.47	738,407,627.15	2,454,777,028.87
其中：股票投资收益	640,268,911.52	47,099,610.00	35,117,567.37	1,418,915,845.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	436,352,654.99	1,091,336,112.47	703,290,059.78	1,035,861,183.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,833,559,495.31	-988,791,833.40	-1,020,957,219.22	1,047,112,173.02
其他收入	-3,643,632.22	1,262,065.65	345,743.24	632,061.42
费用	56,250,042.81	121,430,165.42	65,191,890.35	108,663,565.83
管理人报酬	46,778,868.54	100,993,431.64	54,220,234.46	90,358,634.36
基金托管费	9,355,773.73	20,198,686.33	10,844,046.89	18,071,726.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,400.54	238,047.45	127,609.00	233,204.61
利润总额	-816,613,808.72	29,875,084.49	-347,193,373.82	3,394,166,100.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年